Бизнес-план
8. Юридический план.
Фирма “Хеликс” была организованна в 1991 году и зарегистрирована как частное предприятие с совместной формой собственности.
Уставный фонд был сформирован из частного имущества Громыко Андрея Петровича, в дальнейшем, генерального и финансового директора. Учредитель несет ответственность по обязательствам в пределах устава фирмы “Хеликс”
9. Финансовый план и финансовая стратегия.
Частное предприятие “Хеликс” существует 7 лет, и за время своей деятельности у фирмы скопились немалые доходы. В связи с этим, учредителем было принято решение о расширении производства.
Первоначальные инвестиции составят 215 000руб.
Финансирование будет производиться за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Отчет о движении денежных средств
|
Интервалы |
времени | |||
|
1(10)% |
2(30)% |
3(70)% |
4(100)% | |
|
Выручка от реализации |
148,5 |
475,5 |
1039,5 |
1485 |
|
Коэффициент инфляции |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
|
Выручка с учетом инфляции |
151 |
485 |
1060 |
1514,7 |
|
Итого приток: |
151 |
485 |
1060 |
1514,7 |
|
Инвестиционные издержки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Инвестиционные издержки с учетом |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
инфляции | ||||
|
Операционные затраты |
-180 |
-385 |
-785 |
-1025 |
|
Операционные затраты с учетом |
-183,6 |
-392,7 |
-800 |
-1045 |
|
инфляции | ||||
|
Налог |
-64,26 |
-137,4 |
-280 |
-367 |
|
Налог с учетом инфляции |
-65,3 |
-140 |
-285,6 |
-373 |
|
Итого отток: |
-248,9 |
-532 |
-1085,6 |
-1418 |
|
Чистый поток денежных средств |
-97,9 |
-47 |
-25 |
96,7 |
|
то же нарастающим итогом |
-144,9 |
-165,9 |
-69,2 |
