Название

Дата

Сумма

Срок

Ставка

(руб.)

%

Результат подбора кредита

01.04.2000

106 561,13

5 мес.

25,00

Название

Сумма

Платежи

(руб.)

Поступления от др видов деятельности

10 000,00

Ежемесячно, с 5 по 9 мес.

Строка

1кв. 2000г.

2кв. 2000г.

3кв. 2000г.

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

Денежные средства

96 548,55

74 478,03

101 419,69

119 061,91

166 531,64

Запасы готовой продукции

5 083,53

5 096,19

5 108,89

4 099,32

4 112,57

Краткосрочные предоплаченные расходы

83,47

Суммарные текущие активы

96 632,03

5 083,53

79 574,22

106 528,58

123 161,23

170 644,21

Основные средства

603 588,98

605 092,33

606 599,42

608 410,94

610 378,71

Накопленная амортизация

12 021,40

29 339,81

45 841,54

61 573,02

76 581,74

Остаточная стоимость основных средств:

591 562,55

575 703,01

560 621,34

546 546,94

533 289,56

Здания и сооружения

300 707,97

299 944,61

299 175,58

298 548,41

297 988,46

Оборудование

290 854,58

275 758,40

261 445,75

247 998,53

235 301,11

Инвестиции в основные фонды

402 116,94

СУММАРНЫЙ АКТИВ

498 748,96

596 646,09

655 277,24

667 149,92

669 708,17

703 933,78

Отсроченные налоговые платежи

34 653,90

34 724,29

21 772,83

15 588,50

23 480,80

Краткосрочные займы

16 400,24

Суммарные краткосрочные обязательства

51 054,14

34 724,29

21 772,83

15 588,50

23 480,80

Добавочный капитал

500 000,00

500 995,13

502 454,00

503 874,05

505 531,13

507 282,48

Нераспределенная прибыль

-1 251,04

44 596,81

118 098,95

141 503,04

148 588,53

173 170,50

Суммарный собственный капитал

498 748,96

545 591,94

620 552,94

645 377,09

654 119,66

680 452,98

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

498 748,96

596 646,09

655 277,24

667 149,92

669 708,17

703 933,78