№

Дата

Содержание операций

Корреспондир.счета

Сумма, т.р.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

4.01.99

Поступили материалы от поставщика. Сумма с НДС.

101

193

60

60

181675

36325

2

7.01.99

Поступили материалы на склад (вклад в У.К.)

101

75

404,6

3

9.01.99

Поступили средства на расчетный счет за выполненные СМР. Сумма с НДС.

51

60

80400,0

4

12.01.99

Переданы материалы со склада на производство

20

101

480,0

5

16.01.99

Оплачена с расчетного счета программная система

60

51

1050,6

6

17.01.99

Принята на баланс программная система

08

04

192

04

04

60

08

60

08

192

875,5

875,5

175,1

875,5

175,1

7

21.01.99

Оплачен с расчетного счета ПК. Сумма с НДС.

60

51

4500

8

22.01.99

Принят на баланс ПК. Сумма с НДС.

08

01

60

08

3750

3750

9

22.01.99

Оплачены с расчетного счета транспортные услуги. Сумма с НДС.

60

195

51

60

820,0

137,0

10

26.01.99

Заказчиком подписан акт за выполненные в январе СМР.

46

48

20

681

7667

1533,0

11

30.01.99

Начисление з/платы за январь

Соц.страх.

Ф.занят.

Пенсионный фонд

Мед.страх

Пен.фонд

Подоходный налог

20

20

20

20

20

70

70

70

691

694

692

693

692

687

1650,0

89,1

33,0

462,0

59,4

16,5

95,94

12

31.01.99

Начисление налога на пользователей автомобильных дорог

20

671

191,7

13

31.01.99

Списание себестоимости выполненных работ по реализации за январь

46

20

2790,0

14

31.01.99

Списание финансовых результатов за январь

46

80

4877,0

15

2.02.99

Переданы материалы со склада на производство

20

101

390,0

16

18.02.99

Поступили на склад МБП.

Сумма с НДС

121

194

60

60

342,0

68,0

17

18.02.99

Поступили МБП переданы на производство

122

20

13

20

121

13

122

13

342,0

171,0

342,0

171,0

18

23.02.99

Оплачены с расчетного счета транспортные услуги. Сумма с НДС.

60

51

800,0

19

28.02.99

Начисление з/платы за февраль

20

20

20

20

20

20

70

70

70

691

694

692

693

683

692

687

1650,0

89,1

33,0

462

59,4

16,5

16,5

95,94

20

28.02.99

Заказчиком подписан акт за выполненные в феврале СМР

46

46

20

681

7500

1500,0

21

28.02.99

Начислен налог на пользователей автодорог

20

671

187,5

22

28.02.99

Начислен по принятому в январе на баланс программная система

20

05

36,479

23

28.02.99

Списание НДС по принятой в январе на баланс программной системе

681

192

29,18

24

28.02.99

Начислен износ по принятому в январе на баланс ПК

20

02

39,06

25

28.02.99

Списание НДС по принятому на баланс в январе ПК

68

192

125,0

26

28.02.99

Списание себестоимости выполненных работ на реализацию за февраль

46

20

3246,5

27

28.02.99

Списание финансовых результатов за февраль

46

80

4253,5

28

4.03.99

Переданы материалы со склада в производство

20

101

340,4

29

10.03.99

Поступили средства на расчетный счет за выполнение СМР (сумма с НДС).

51

60

6800,0

30

26.03.99

Заказчиком подписан акт за выполненные в феврале СМР (сумма с НДС)

46

46

20

681

5417

1083,0

31

30.03.99

Начислена з/плата за март

20

20

20

20

20

20

70

70

70

691

694

692

693

683

692

687

1650,0

89,1

33,0

462

59,4

16,5

16,5

95,94

32

30.03.99

Поступили средства на расчетный счет за выполненные СМР. Сумма с НДС.

51

60

6300,0

33

31.03.99

Начисление налога на пользователей автомобильных дорог

20

671

135,4

34

31.03.99

Начисление износа по принятой в январе на баланс программной системе

20

05

36,48

35

31.03.99

Списание НДС по принятой в январе на баланс программной системе

681

192

29,183

36

31.03.99

Начисление износа по принятой в январе на баланс ПК

20

02

39,062

37

31.03.99

Списание НДС по принятому в январе на баланс ПК

681

192

125,0

38

31.03.99

Списание себестоимости выполненных работ на реализацию за март

46

20

2942,6

39

31.03.99

Списание финансовых результатов за март

46

80

2474,4

40

31.03.99

Начисление налога на имущество

80

685

16,03

41

31.03.99

Начисление налога на содержание жилищного фонда и соц.-культурн. Сферы

80

688

308,76

42

31.03.99

Начисление целевого сбора на содержание милиции

80

689

75,06

43

31.03.99

Начисление целевого сбора на уборку территории

80

6810

75,06

44

31.03.99

Начисление налога на прибыль

81

686

3886,9