Финансовая устойчивость предприятия оценка и управление
Рефераты >> Экономика >> Финансовая устойчивость предприятия оценка и управление

АКТИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

     

Запасы, в том числе:

210

34 094

23 522

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

28 907

14 467

животные на выращивании и откормке (11)

212

   

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

5 104

8 684

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

   

готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)

215

 

249

товары отгруженные (45)

216

   

расходы будущих периодов (31)

217

83

122

прочие запасы и затраты

218

   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

2 690

3 630

Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1 791

1 739

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

1 791

1 739

векселя к получению (62)

232

   

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

   

авансы выданные (61)

234

   

прочие дебиторы

235

   

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

41 983

68 573

в том числе: покупатели и заказчики (62,76, 82)

241

18 374

23 621

векселя к получению (62)

242

339

 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

   

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)

244

   

авансы выданные (61)

245

11 110

13 707

прочие дебиторы

246

12 160

31 245

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

1 645

2 872

в том числе: инвестиции в зависимые общества

251

   

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

   

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1 645

2 872

Денежные средства

260

2 698

8 156

в том числе: касса (50)

261

32

86

расчетные счета (51)

262

2 588

5 100

валютные счета (52)

263

78

2 970

прочие денежные средства (55,56,57)

264

   

Прочие оборотные активы

270

306

 

ИТОГО по разделу II:

290

85 207

108 492

III.УБЫТКИ

     

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

   

Расходы, не перекрытые финансированием

311

2 759

 

Непокрытый убыток отчетного года

320

Х

69 013

ИТОГО по разделу III.

390

2 759

69 013

БАЛАНС (сумма строк 190, 290, 390)

399

602 957

725 811

ПАССИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

80

321 404

Добавочный капитал (87)

420

426 860

110 390

Резервный капитал (86)

430

3 218

5 101

в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

3 218

5 101

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

   

Фонды накопления (88)

440

51 426

73 504

Фонды социальной сферы (88)

450

   

Целевые финансирование и поступления (96)

460

   

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

60 763

4 838

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

Х

 

ИТОГО по разделу IV:

490

542 347

515 273

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

     

Заемные средства (92, 95)

510

 

34 075

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

 

34 075

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

   

Прочие долгосрочные пассивы

520

37 956

139 119

ИТОГО по разделу V:

590

37 956

173 194

VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

     

Заемные средства (90,94)

610

2 964

3 760

в том числе: кредиты банков

611

   

прочие займы

612

2 964

3 760

Кредиторская задолженность

620

18 498

20 141

в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)

621

6 453

3 384

векселя к уплате (60)

622

   

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

   

по оплате труда (70)

624

124

 

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

155

 

задолженность перед бюджетом (68)

626

8 714

4 301

авансы полученные (64)

627

   

прочие кредиторы

628

3 052

12 456

Расчеты по дивидендам (75)

630

1 192

1 879

Доходы будущих периодов (83)

640

   

Фонды потребления(88)

650

 

11 600

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

   

Прочие краткосрочные пассивы

670

   

ИТОГО по разделу VI:

690

22 654

37 380

БАЛАНС (сумма строк 490,590 и 690)

699

602 957

725 811


Страница: