5. Цеховые и общеэксплуатационные расходы.

Эта статья затрат - комплексная, она включает в себя:

1) содержание цехового и административно-управленческого аппарата;

2) отчисления на социальное страхование;

3) расходы по всем видам ремонтов производственного оборудования, сооружений, зданий, инвентаря;

4) прочие цеховые и общеэксплуатационные расходы.

1) Годовой фонд заработной платы (за 11 месяцев) цехового и обще-эксплуатационного персонала составляет - 529 тыс. р. После реконструкции он не изменится.

2) Отчисления на социальные нужды в размере 38.5%:

0.385 * (ЗП + п.1) = 0.385 * (1645 + 529) = 837 тыс. р.

3) Ремонтный фонд:

0.3 * Апв = 0.3 * 9862 = 2959 тыс. р.

4) Прочие расходы в размере 10%:

0.1 * (п.1 + п.2 + п.3) = 0.2 * (529 + 837 + 2959) = 865 тыс. р.

Всего цеховые и общеэксплуатационные расходы составят:

Ц = 529 + 837 + 2959 + 865 = 5190 тыс. р.

6. Общехозяйственные расходы.

ОХР = 0.2 * (М + Э + ЗП + Апв + Ц), тыс. р.

где М - затраты на материалы, тыс. р.;

Э - затраты на электроэнергию, тыс. р.;

ЗП - затраты на заработную плату, тыс. р.;

Апв - амортизация на полное восстановление, тыс. р.;

Ц - цеховые и общеэксплуатационные расходы, тыс. р.

ОХР = 0.2 * (83 + 2484 + 1645 + 9862 + 5190) = 3853 тыс.р.

7. Расходы по содержанию внутридомовых сетей.

Расходы по содержанию внутридомовых сетей приняты в размере 1% от ОХР:

Pсвдс = 0.01 * 3853 = 39 тыс. р.

Общая сумма годовых эксплуатационных затрат сведена в таблицу.

Себестоимость единицы услуг определяется как частное от деления суммы всех годовых эксплуатационных расходов на количество реализованных услуг за тот же период:

Суд = Сп/Q = 23156/13901 = 1.7 р./м3.

Технико-экономические показатели проекта

1. Годовая производительность системы после реконструкции - 13901 тыс. м3/год;

2. Прирост годовой производительности - 8872 тыс. м3/год;

3. Капитальные вложения в реконструкцию системы - 29106 тыс. р.;

4. Удельные капитальные вложения - 3.28 руб/м3;

5. Капитальные вложения в реконструкцию ОС - 13050 тыс. р.;

6. Прирост производительности ОС - 24308 м3/сут;

7. Стоимость строительства единицы суточной мощности - 540 р/м3*сут;

8. Стоимость строительства канализационного коллектора - 8389 тыс.р.;

9. Протяженность коллектора - 3715 м;

10. Стоимость строительства 1 пм коллектора - 2.26 тыс.р./пм

11. Годовые эксплуатационные расходы системы - 23156 тыс. р.;

12. Себестоимость 1 м3 отведенной и очищенной сточной воды - 1.7 р/м3.

Расчет экономической эффективности водоохранных мероприятий.

Исходные данные и условия:

1) годовой объем сточных вод 13.9 млн.м3/год.

2) реализация планируемого комплекса водоохранных мероприятий потребует:

- капитальных вложений - 29106 тыс. р.;

- текущих годовых затрат на эксплуатацию и обслуживание сооружений водоохранного назначения - 23156 тыс. р.

Расчет экономического ущерба до проведения комплекса водоохранных мероприятий представлен в таблице.