№

Наименование статей

Денежные потоки за отчетный период (тыс.руб.)

I. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Процентные доходы

141.672

2

Процентные расходы

81.038

3

Комиссионные доходы

24.850

4

Комиссионные расходы

7.711

5

Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

1.413

6

Доходы от операций по купле – продаже драгоценных металлов, ценных бумаги другого имущества

5.794

7

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

694

8

Расходы от операций по купле – продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

1.726

9

Доходы, полученные в форме дивидендов

30

10

Прочие операционные доходы

94

11

Прочие операционные расходы

68.843

12

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

13

Всего доходы/расходы

-16.498

13.1

Доходы/расходы

13.841

13.2

Изменения доходов/расходов

-30.339

14

Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели

6.602

15

Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах

-9.896

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ

16

Государственные долговые обязательства

-264

17

Средства в кредитных организациях

-85.146

18

Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)

14.021

19

Ссудная и приравненная к ней задолженность

-131.374

20

Прочие активы

-5.097

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

21

Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ

0

22

Средства кредитных организаций

104.000

23

Средства клиентов

63.183

24

Прочие обязательства

2.607

25

Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций

-38.070

26

Чистый приток/отток от операционной деятельности

-47.966

II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27

Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

-2.194

28

Вложения в инвестиционные ценные бумаги

-19.877

29

Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)

-12

30

Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-22.083

III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31

Уставный капитал – средства акционеров (участников)

1.000

32

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

33

Эмиссионный доход

0

34

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

14.902

35

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

36

Выпущенные долговые обязательства

-15.898

37

Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности

4

38

Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка основных средств; начисление и прочие средства, не отраженные на финансовом результате

5.700

39

Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов

-64.345

40

Сумма денежных и приравненных к ним средств на начало отчетного периода

185.341

41

Сумма денежных и приравненных к ним средств на конец отчетного периода

120.996