Анализ деятельности ООО ФиаБанкРефераты >> Банковское дело >> Анализ деятельности ООО ФиаБанк
Приложение 3
Данные о движении денежных средств за 2004 г.
|
№ |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчетный период (тыс.руб.) |
|
I. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
|
1 |
Процентные доходы |
141.672 |
|
2 |
Процентные расходы |
81.038 |
|
3 |
Комиссионные доходы |
24.850 |
|
4 |
Комиссионные расходы |
7.711 |
|
5 |
Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
1.413 |
|
6 |
Доходы от операций по купле – продаже драгоценных металлов, ценных бумаги другого имущества |
5.794 |
|
7 |
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
694 |
|
8 |
Расходы от операций по купле – продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества |
1.726 |
|
9 |
Доходы, полученные в форме дивидендов |
30 |
|
10 |
Прочие операционные доходы |
94 |
|
11 |
Прочие операционные расходы |
68.843 |
|
12 |
Непредвиденные расходы после налогообложения |
0 |
|
13 |
Всего доходы/расходы |
-16.498 |
|
13.1 |
Доходы/расходы |
13.841 |
|
13.2 |
Изменения доходов/расходов |
-30.339 |
|
14 |
Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели |
6.602 |
|
15 |
Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах |
-9.896 |
|
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | ||
|
16 |
Государственные долговые обязательства |
-264 |
|
17 |
Средства в кредитных организациях |
-85.146 |
|
18 |
Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) |
14.021 |
|
19 |
Ссудная и приравненная к ней задолженность |
-131.374 |
|
20 |
Прочие активы |
-5.097 |
|
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | ||
|
21 |
Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ |
0 |
|
22 |
Средства кредитных организаций |
104.000 |
|
23 |
Средства клиентов |
63.183 |
Продолжение приложения 3
|
24 |
Прочие обязательства |
2.607 |
|
25 |
Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций |
-38.070 |
|
26 |
Чистый приток/отток от операционной деятельности |
-47.966 |
|
II. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
|
27 |
Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
-2.194 |
|
28 |
Вложения в инвестиционные ценные бумаги |
-19.877 |
|
29 |
Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) |
-12 |
|
30 |
Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности |
-22.083 |
|
III. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
|
31 |
Уставный капитал – средства акционеров (участников) |
1.000 |
|
32 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
|
33 |
Эмиссионный доход |
0 |
|
34 |
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |
14.902 |
|
35 |
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |
0 |
|
36 |
Выпущенные долговые обязательства |
-15.898 |
|
37 |
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности |
4 |
|
38 |
Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка основных средств; начисление и прочие средства, не отраженные на финансовом результате |
5.700 |
|
39 |
Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов |
-64.345 |
|
40 |
Сумма денежных и приравненных к ним средств на начало отчетного периода |
185.341 |
|
41 |
Сумма денежных и приравненных к ним средств на конец отчетного периода |
120.996 |
