Валютные резервы и управление имиРефераты >> Банковское дело >> Валютные резервы и управление ими
Приложение 2
Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте (примерная рыночная стоимость) (млн. долларов США)
|
A. Официальные резервные активы |
1,699.41 |
|
1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) |
1,699.14 |
|
a) Ценные бумаги |
437.16 |
|
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в Молдове, но расположенных за границей | |
|
b) Общая сумма валюты и депозитов: |
1,261.98 |
|
i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ |
417.50 |
|
ii) в банках, имеющих головное отделение в Молдове | |
|
в том числе: в расположенных за границей | |
|
iii) в банках, имеющих головное отделение за пределами страны |
844.48 |
|
в том числе: в расположенных в Молдове | |
|
2) Резервная позиция в МВФ |
0.01 |
|
3) СДР |
0.26 |
|
4) Монетарное золото | |
|
– объем в чистых тройских унциях | |
|
5) Другие резервные активы (указать) | |
|
– производные финансовые инструменты | |
|
– ссуды, предоставленные небанковским учреждениям-нерезидентам | |
|
– прочие | |
|
B. Другие активы в иностранной валюте (указать) | |
|
– ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | |
|
– депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | |
|
– ссуды, не включаемые в официальные резервные активы | |
|
– производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | |
|
– золото, не включаемое в официальные резервные активы | |
|
– прочие |
|
Всего |
Разбивка по срокам погашения (остаточный срок до погашения) | ||||
|
До 1 месяца |
От 1 до 3 месяцев |
От 3 месяцев до 1 года | |||
|
1. Ссуды, ценные бумаги и депозиты в иностранной валюте |
-81.13 |
-19.60 |
-14.55 |
-46.98 | |
|
– оттоки (–) |
Основная сумма |
-66.39 |
-18.91 |
-10.39 |
-37.09 |
|
Проценты |
-14.74 |
-0.69 |
-4.16 |
-9.89 | |
|
– притоки (+) |
Основная сумма | ||||
|
Проценты | |||||
|
2. Совокупные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов) | |||||
|
(a) Короткие позиции (–) | |||||
|
(b) Длинные позиции (+) | |||||
|
3. Прочее (указать) | |||||
|
—оттоки, связанные с РЕПО (–) | |||||
|
—притоки, связанные с обратными РЕПО (+) | |||||
|
—коммерческий кредит (–) | |||||
|
—коммерческий кредит (+) | |||||
|
—прочая кредиторская задолженность (–) | |||||
|
—прочая дебиторская задолженность (+) | |||||
