Учет операций с ценными бумагами в коммерческих банках

Задание 3. Оформите кассовые документы по приходным и расходным операциям и поясните письменно порядок проверки их в банке

№ п/п	Содержание операции	Сумма	Проводки
			по балансовым счетам		по внебалансовым счетам
			Дт	Кт	Дт	Кт
16.	От ООО «Ронниск» принят денежный чек для выплаты заработной платы работникам предприятия в сумме 8,4 тыс.руб.	8400	40702	20202
19.	Излишек денежных средств после предоставления авансового отчета по командировке в Москву работника банка Иванова С.В. возвращен в кассу		20202	60308

Прием и выдача денежной наличности гражданам, а также сотрудникам кредитной организации производится по приходным и расходным кассовым ордерам.

По кассовым ордерам необходимо проверить все обязательные реквизиты: дата, фамилия, имя, отчество, номер счета в кредитной организации, сумму прописью, подписи клиента, операционного работника и кассового работника.

Страница:

Последние рефераты