Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир
Рефераты >> Менеджмент >> Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

План выпуска продукции на период реализации проекта.

План выпуска 36000 кг. ПУШ изделий в год на сумму 550000 USD в год. По группам см.

таблицу № 19.

Сводная таблица годовой программы выпуска в валовых ценах. Таблица № 19.

Наименование ассортиментной группы

План выпуска в год

Цена за единицу

USD

Итого:

USD

Пряжа ПУШ в ассортименте

36000 кг.

9,37

337462

Платки – паутинки в ассортименте

4800 шт.

16,08

77199

Шарфы палантины в ассортименте

12000 шт.

6,70

80222

Шали пуховые в ассортименте

6000 шт.

21,91

131431

Варежки пуховые в ассортименте

12000 шт.

2,45

29419

Носки пухово – шерстяные в ассортименте

12000 шт.

2,80

33556

Итого валовой сбор:

689289

Примечание:

- с 1 сентября по 8 марта сезонная наценка 15%;

- с 9 марта по 30 августа сезонная скидка 5%;

- продукция, произведенная и не реализованная в летние месяцы накапливается, на складе и реализуется в зимний сезон, финансирование производства осуществляется из средств сезонного оборотного фонда.

- Затраты приняты из практического опыта производства, создание качественно новой материально – технической базы промысла позволит снижать издержки производства на 1,3% в год.

Реальность осуществления проекта подкрепляется многолетним опытом производства и практическими результатами работы.

3.9. Калькуляция статей движения средств

3.9.1. Пряжа пуховая Таблица № 20.

Статьи движения средств

Выпуск 1 кг. пряжи

Выпуск 3000 кг

пряжи в месяц

Выпуск 36000 кг.

Пряжи в год

Руб.

USD

Руб.

USD

Руб.

USD

Вес изделия в кг.

1,00

         

Затраты на сырье

110,00

4,40

330 000

13 200,00

3 960 000

158 400,00

Затраты на шленку

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Затраты на стирку

0,75

0,03

2 250

90,00

27 000

1 080,00

Затраты на дополнительную обработку

0,45

0,02

1 350

54,00

16 200

648,00

Рекламно – информационные

0,83

0,03

2 490

99,60

29 880

1 195,20

Упаковка и инструкции

1,80

0,07

5 400

216,00

64 800

2 592,00

Транспортные расходы

3,33

0,13

9 990

399,60

119 880

4 795,20

Услуги связи

0,83

0,03

2 490

99,60

29 880

1 195,20

Амортизационные отчисления

1,80

0,07

5 400

216,00

64 800

2 592,00

Затраты на совершенствование производства

1,66

0,07

4 980

199,20

59 760

2 390,40

ФОТ основного производства

7,00

0,28

21 000

840,00

252 000

10 080,00

ФОТ МОП и ИТР

2,66

0,11

7 980

319,20

95 760

3 830,40

Коммунальные платежи

3,33

0,13

9 990

399,60

119 880

4 795,20

Налог на ФЗП 38,5%

3,72

0,15

11 160

446,40

133 920

5 356,80

Себестоимость итого

143,33

5,73

429 990

17 199,60

5 159 880

206 395,20

Цена с накладными расходами 9%

156,23

6,25

468 690

18 747,60

5 624 280

224 971,20

Цена с прибылью 25%

195,29

7,81

585 870

23 434,80

7 030 440

281 217,60

Цена с НДС 20%

234,35

9,37

703 050

28 122,00

8 436 600

337 464,00

Сумма накладных расходов

12,89

0,52

38 670

1 546,80

464 040

18 561,60

Средства на погашения кредита

20,83

0,83

62 490

2 499,60

749 880

29 995,20

Чистая прибыль

6,50

0,26

19 500

780,00

234 000

9 360,00

Примечание:

           


Страница: