Кассовые операции
Рефераты >> Банковское дело >> Кассовые операции

Всего за день _

(сумма принятых денег за день)

_

Кассир приходной кассы _

(подпись расшифровка подписи)

Заведующий кассой

(подпись расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

_

(наименование учреждения банка)

РЕЕСТР КАССИРА КАССЫ ПЕРЕСЧЁТА

_

(фамилия, имя, отчество кассира)

“ ” _ 199 г.

Достоинство банкнот (монет)

Кол - во принятых пачек (мешков)

Сумма цифрами (руб.)

Кол – во сданных пачек (мешков)

Сумма цифрами (руб.)

Расписка контролёра в приёме денег

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Итого за день

         

(подпись кассира)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

0482145

АКТ

“ ” 19 _ г. №

об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках

неплатёжных, сомнительных монеты(ах) в мешках

в упаковке

(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)

Настоящий акт составлен в _

(наименование учреждения банка)

в гор. _ в том, что сего числа при вскрытии и пересчёте в кассе, в прикладовой, в помещении для пересчёта денег клиентом,

банкнот кассовым работником в присутствии монеты клиентом (фамилия, имя. отчество)

_

(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)

_

был(а) обнаружен(а) в пачке за № с целой упаковкой в мешке нарушенной

_

(Ф.И.О. кассира, в упаковке которого установлен(а)

излишек, недостача с целой пломбой № _

неплатёжная, сомнительная нарушенной оттиском клише №

с целыми _ бандеролями излишек, недостача

нарушенными неплатёжная, сомнительная

банкот(а) за №№

(количество цифрами и прописью) монеты(а)

достоинством _ на сумму руб.

_

(сумма цифрами и прописью)

Указанная пачка в количестве . корешков, из которых в . корешке был(а)

монета из мешка, в котором

обнаружен(а) излишек, недостача банкнот(а), пересчитана

сомнительная неплатёжная монеты(а)

кассиром _ в присутствии

(фамилия, имя, отчество)

_ при этом

(должность, фамилия, имя, отчество)

излишек, недостача _ банкнот(а) _ в сумме руб. _

неплатёжная, сомнительная монеты(а)

_ подтвердился(лась).

(сумма цифрами и прописью)

Подписи лиц, производивших пересчёт / расшифровка подписей /

Подписи лиц, присутствовавших при пересчёте / расшифровка подписей/

К акту прилагаются:

_ верхняя и нижняя накладная от пачки;

_ бандероли от всех корешков (полной величины);

_ обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише) и ярлык от мешка с монетой, в которой был(а) обнаружен(а)

излишек, недостача банкнот(а)

неплатёжная, сомнительная монеты(а)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПРАВКА

об обработанной денежной наличности

за “ ” _ 199 г.

Достоинство банкнот

Получено под отчёт годных (ветхих) банкнот (ненужное зачеркнуть)  

По результатам пересчёта отсортировано

В разряде ветхих на сумму (в рублях)

 

сумма

(в рублях)  

разряд годных на сумму

(в рублях)  

В разряд ветхих на сумму ( в рублях)

 

образца

образца

образца

Образца

Образца

образца

100 рублей

           

200 рублей

           

500 рублей

           

1000 рублей

           

5000 рублей

           

10000 рублей

           

500000 рублей

           

100000 рублей

           

500000 рублей

           

Всего

           


Страница: