Роль банка в регулировании налично-денежного обращенияРефераты >> Банковское дело >> Роль банка в регулировании налично-денежного обращения
ИТОГО:
Руководитель учреждения банка (Ф.И.О.)
Исполнитель _(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.
Приложение 3
Справка
о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
_
наименование предприятия
_
номер счета
_
почтовый адрес
тыс. руб.
| Наименование показателей | Проверяемый период (месяцы) | ||
| А | 1 | 2 | 3 |
I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
1.1. По данным предприятия.
_
1.2. По данным банка.
_
_
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца .
_
2. Поступило денежных средств .
_
3. Выдано предприятием .
_
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия .
_
4.2. по данным банка .
_
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца .
_
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк .
_
6.1. Согласовано с банком
_
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_
_
III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия
| А | 1 | 2 | 3 |
1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)
_
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений . _
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели) _
_
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
| Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов) | Наименование предприятия-получателя наличных денег |
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка касс
_
3. превышение лимита остатка кассы (2-1) _
_
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде
_
5. Количество дней превышения лимита _
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5) _
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_
_
VII. Выводы и предложения
_
_
Представитель банка _(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия (Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер (Ф.И.О.)
VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_
_
Руководитель учреждения банка (Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _квартал г.
_
наименование (штамп) предприятия)
_
номер счета
_
наименование учреждения банка
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | Фактическое исполнение за | Прогноз | |
| соотв. квартал прошлого года | пред. квартал | на квартал | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке) 1. Торговая выручка 2. выручка предприятий пассажирского транспорта 3. Квартальная плата и коммунальные платежи 4. Выручка зрелищных предприятий 5. Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги 6. Прочие поступления | ||||
|
7. Итого (1+2+3+4+5+6) в том числе: 7.1. расходы из выручки 7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России 7.3. сдается в учреждения Сбербанка России 7.4. сдается в кассы учреждений банков | ||||
|
РАСХОДЫ 1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 2. На выплату пенсий и пособий соцстраха 3. Выдачи на другие цели | ||||
|
4. Итого (1+2+3) | ||||
Руководитель предприятия (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
на квартал _ г.
_
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
|
Наименование показателей |
Код |
Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года |
Прогноз на квартал _г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. Розничный товарооборот (включая оборот военторга) 2. Прочие источники 3. Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2) 4. Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами 5. Неинкассируемая выручка — всего, в том числе: 5.1. продажа товаров по безналичному расчету 5.2. реализация газет и журналов в счет подписки Выручка, используемая торговыми предприятиями: 5.3. на заработную плату 5.4. на выплату пособий 5.5. на закупки сельхозпродуктов 5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам) 6. Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5) 7. процент инкассации Переходящая выручка: 8. с первого периода (+) 9. на следующий период (-) 10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9) в том числе: 10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами 10.2. в учреждения банков наличными деньгами 10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары |
