Балансовые данные предприятия

Код стр.

Начало периода

Конец периода

Валюта баланса

780

1,513,188

2,599,676

Итог I раздела актива

80

962,259

955,461

Итог II раздела актива

180

182,267

556,513

Итог III раздела актива

330

368,662

1,087,702

Итог I раздела пассива

480

1,027,838

1,507,005

Итог II раздела пассива

770

485,350

1,092,671

Актив

Первонач. стоимость немат. активов

10

-

8,486

износ немат. активов

11

8,486

8,486

Первонач. стоимость ОС

20

2,286,895

2,332,666

Износ ОС

21

1,325,536

1,378,105

Остаточная стоимость ОС

22

961,359

954,561

Долгосрочные фин. вложения

50

900

900

Произв. запасы

100

99,555

361,018

Первонач. стоимость МБП

120

9,283

51,117

Износ МБП

121

1,635

7,583

Остаточн. стоимость МБП

122

7,648

43,534

Расходы будущих периодов

140

93

1,012

Готовая продукция

150

65,089

94,761

НДС по приобр. ценностям

175

9,882

56,188

Товары отгруженные

199

289,388

745,918

Расчеты с бюджетом

230

6,193

-

Расчеты с персоналом

240

-

7,210

Расчеты с проч. дебиторами

250

11,657

186,924

Краткоср. фин. вложения

270

-

Касса

280

18

1,081

Расчетный счет

290

61,406

146,569

Пассив

Уставный капитал

400

15,000

15,000

Добавочный капитал

401

970,317

1,242,057

Резервный капитал

402

-

3,750

Фонды накопления

420

42,521

246,198

Прибыль отчетного года

470

2,697,535

Использовано прибыли

471

2,697,535

Расч.с кредиторами за тов. и услуги

630

168,522

181,657

Расчеты по оплате труда

650

49,162

138,461

Расчеты по соц. страх. и обесп.

660

31,471

49,165

Расчеты по внебюдж. платежам

690

4,075

4,571

Расчеты с бюджетом

700

45,531

132,444

Расчеты с проч. кредиторами

710

4,245

17,635

Фонды потребления

735

87,781

498,147

Резервы предст. платежей

740

94,563

70,591

Данные по форме №2

Прибыль

Убытки

Выручка от реализации продукции

10

10,183,000

НДС и СН

15

1,268,000

Затраты на производство

40

6,143,000

Результат от реализации

50

2,771,000

Доходы и расходы по проч. операц.

70

125,000

198,000

Итого прибылей и убытков

80

2,896,000

198,000

Балансовая прибыль/убыток

90

2,697,000

начало периода

конец периода

Раздел I

Коэффициенты ликвидности

1.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)

Кал=(270+280+290)/(770-735-740)

Кал=

0.20

0.28

Нормативное значение = 0.4

1.2. Коэффициент критической ликвидности (Ккл)

Ккл=(330-230)/(770-735-740)

Ккл=

1.20

2.08

Нормативное значение (не менее 1)

1.3 Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)

Ктл=330/(770-735-740)

Ктл=

1.82

3.14

Нормативное значение (не менее 2)

Раздел II

Коэффициенты рентабельности

2.1. Коэффициент рентабельности продаж (К1R)

К1R=(050/010) (форма №2)

К1R=

0.27

2.2. Коэффициент рентабельности капитала (К2R)

К2R=(470/780средн.)

К2R=

1.31

2.3 Коэффициент рентабельности ОС и прочих внеобор. активов

К3R=470/IA средн

К3R=

2.81

2.4. Коэффициент рентабельности собственного капитала К4R

К4R=470/I П средн.

К4R=

2.13

Раздел III

Коэффициенты деловой активности

3.1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (К1А)

К1А=010(форма №2)/780 средн

К1А=

4.95

3.2. Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (К2А)

К2А=010(форма №2)/(IIА+IIIA средн)

К2А=

9.28

3.3. Коэффициент оборачиваемости мат. оборотных средств

К3А=010(форма №2)/(IIA средн)

К3А=

13.98

3.4. Коэфициент оборачиваемости готовой продукции (К4А)

К4А=010(форма №2)/150средн

К4А=

127.41

3.5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (К5А)

К5А=010(форма №2)/250 средн.

К5А=

102.56

3.6. средний срок оборота дебиторской задолженности (К6А)

К6А=365 дней/К5А

К6А=

3.56

3.7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (К7А)

К7А=010(форма №2)/630+710 средн.

К7А=

54.74

3.8. Средний срок оборота кредиторской задолженности (К8А)

К8А=365 дней/К8А

К8А=

6.67

3.9. Фондоотдача ОС и прочих внеоборотных активов (К9А)

К9А=010(форма №2)/080средн.

К9А=

10.62

3.10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (К10А)

К10А=010(форма №2)/480

К10А=

8.03