Автоматизация учета операций по расчетному счету, по валютному счету и по учету кассовых операцийРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Автоматизация учета операций по расчетному счету, по валютному счету и по учету кассовых операций
Наши денежные счета
за 4 Квартал 2002 г.
| Субконто | Остаток на начало периода | Обороты за период | Остаток на конец периода | |||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
|
Основной счет (нац вал) | 101,850 | 7,037 | 94,813 | |||||
|
Вместе развернутое | 94,813 | |||||||
|
Вместе | 101,850 | 7,037 | 94,813 | |||||
"LOU" Сформировано 08.11.02 в 22:48:18
Анализ счета:311
за 4 Квартал 2002 г.
| Счет | С кред счета | В дебет счета | С кред счета |
В дебет счета |
| В валюте | В валюте | |||
|
Сальдо на начало периода | ||||
|
36 60 71 84 | 100,000.00 1,850.00 | 7,000.00
37.00 | ||
|
Обороты за период Сальдо на конец периода | 101,850.00 94,813.00 | 7,037.00
|
"LOU" Сформирован 08.11.02 в 22:59:25
Карточка счета :311
за 4 Квартал 2002 р.
| Дата | Документ |
Операции | Дебет | Кредит | Текущ остаток | ||||
|
Счет |
Сумма |
Счет | Сумма | ||||||
|
Остаток на 01.10.02 | |||||||||
| 31.10.02 |
Операция 1 |
Основной счет (нац вал) Краткосрочный кредит |
311 | 100, 000.00 |
601 |
Д 100,000 | |||
| 31.10.02 |
Банк выписка БВ-0000001 |
Движение средств по р/с <…> <…> Основной счет (нац вал) Ведение учета по счету №311 |
361 |
311 |
7,000 | Д 93,000 | |||
| 31.10.02 |
Продажа валюты ПрВ-000001 |
Продажа валюты Основной счет (нац вал) Продажа валюты: Получены гривни |
311 |
1,850 |
711 | Д 94,850 | |||
| 31.10.02 |
Продажа валюты ПрВ-000001 |
Продажа валюты Неоперационная курсовая разница Основной счет (нац вал) Продажа валюты: Комиссионные |
84 |
311 |
37 | Д 94,813 | |||
|
Обороты за период |
101,850.00 |
7,037.00 | |||||||
|
Остаток на 31.12.02 |
94,813.00 | ||||||||
Скачать реферат
