Расчет налогов и оптимизация налогообложения
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 3 КВАРТАЛ)
| СЧЕТ |
| Сальдо на начало периода |
Обороты за |
период | Сальдо наконец периода | ||
|
Код |
наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 1 |
Основные средства |
27 258 400 |
27 258 400 | ||||
| 2 |
Износ основных средств |
4 033 915 |
700 600 |
4 734 515 | |||
| 4 |
Нематериальные активы |
110 000 |
110 000 | ||||
| 5 |
Износ нематер. активов |
16 480 |
8 240 |
24 720 | |||
| 8 |
Капитальные вложения |
1 069 960 |
1 069 960 | ||||
| 10 |
Материалы |
34 470 |
2 120 300 |
2 120 300 |
34 470 | ||
| 10(1) |
Сырье и материалы |
34 470 |
128 700 |
128 700 |
34 470 | ||
| 10(5) |
Запасные части |
1 991 600 |
1 991 600 | ||||
| 12 |
МБП |
1 613 271 |
82 070 |
82 070 |
1 613 271 | ||
| 13 |
Износ МБП |
1 647 741 |
1 647 741 | ||||
| 19 |
НДС по приобр. ресурс. |
7 |
569 396 |
691 696 |
122 293 | ||
| 26 |
Ощехоз-ые расходы |
26 200 |
13 654 195 |
13 654 195 |
26 200 | ||
| 41 |
Товары |
54 517 853 |
52 714 869 |
64 184 684 |
43 048 038 | ||
| 43 |
Коммерческие расходы |
650 000 |
650 000 | ||||
| 44 |
Издержки обращения |
64 452 |
49 014 524 |
20 714 000 |
49 078 976 | ||
| 46 |
Реализация продукции |
41 502 129 |
41 502 129 | ||||
| 50 |
Касса |
35 004 |
11 500 000 |
11 528 386 |
6 618 | ||
| 51 |
Расчетный счет |
4 957 095 |
41 502 129 |
42 746 901 |
3 712 323 | ||
| 60 |
Расч. с пост. и подрядч. |
6 104 538 |
24 000 000 |
32 714 869 |
34 819 407 | ||
| 64 |
Расч. по авнсам получ. |
470 000 |
470 000 | ||||
| 67 |
Расч. по внебюдж. плат. |
23 028 |
1 499 560 |
1 406 020 |
116 568 | ||
| 67.1 |
Дорожный фонд |
9 290 |
27 600 |
42 000 |
5 110 | ||
| 67.3 |
Фонд науки и техн. разв. |
186 000 |
332 000 |
224 000 |
78 000 | ||
| 67.4 |
Фонд амортизации |
70 060 |
70 000 |
70 060 |
70 120 | ||
| 67.5 |
Налог на приобр-е авт. |
67 573 |
1 069 960 |
1 069 960 |
67 573 | ||
| 67.6 |
Владельцы автор. ср-в |
216 000 |
216 000 | ||||
| 68 |
Расчеты с бюджетом |
220 222 |
4 711 017 |
8 177 011 |
3 686 216 | ||
| 68.1 |
Расч. по подох. налогу |
94 706 |
426 647 |
297 988 |
33 953 | ||
| 68.10 |
Налог на муниц. милиц. |
12 348 |
18 300 |
23 055 |
7 593 | ||
| 68.11 |
Плата за воду |
282 |
282 | ||||
| 68.2 |
Расч. по НДС |
1 904 066 |
3 411 130 |
4 334 242 |
2 827 178 | ||
| 68.3 |
Расч. по СН |
270 411 |
530 566 |
323 883 |
63 728 | ||
| 68.4 |
Расч. по налогу на приб. |
1 836 300 |
2 975 321 |
1 139 021 | |||
| 68.5 |
Содерж. жилфонда |
297 560 |
138 000 |
64 400 |
371 160 | ||
| 68.8 |
Расч. по нал. на имущ. |
83 483 |
110 000 |
102 400 |
75 883 | ||
| 68.9 |
Расч. по трансп. налогу |
13 484 |
76 092 |
55 722 |
6 886 | ||
| 69 |
Расч. по соц. страх. и об. |
704 501 |
1 526 780 |
1 114 440 |
292 161 | ||
| 69.1 |
Расч. по соц. страх. |
240 250 |
80 797 |
150 449 |
309 902 | ||
| 69.2 |
Расч. по пенс. обесп. |
424 820 |
1 211 950 |
807 969 |
20 839 | ||
| 69.3 |
Расч. по мед. страх. |
25 345 |
150 450 |
100 300 |
24 805 | ||
| 69.4 |
Расч. по фонду занят-ти |
14 086 |
83 583 |
55 722 |
13 775 | ||
| 70 |
Расч. по оплате труда |
1 248 189 |
1 565 686 |
2 786 100 |
2 468 603 | ||
| 71 |
Расч. с подотч. лицами |
3 783 410 |
10 288 549 |
9 007 110 |
2 501 971 | ||
| 76 |
Расч. с разн. деб. и кред. |
42 713 000 |
42 713 000 | ||||
| 80 |
Прибыли и убытки |
4 773 143 |
189 855 |
8 019 649 |
3 056 651 | ||
| 81 |
Использование прибыли |
3 925 508 |
3 045 381 |
6 970 889 | |||
| 81.1 |
Плат. в бюджет из приб. |
173 143 |
70 060 |
243 203 | |||
| 85 |
Уставный фонд |
50 000 |
50 000 | ||||
| 87 |
Добавочный капитал |
6 502 000 |
6 502 000 | ||||
| 87.1 |
Прирост ст-ти по переоц |
6 502 000 |
6 502 000 | ||||
| 88 |
Нераспр. приб.(убыток) |
29 844 435 |
112 000 |
29 956 435 | |||
| 88.2 |
Нераспр. приб.прош. лет |
8 418 620 |
8 418 620 | ||||
| 88.3 |
Фонд накопления |
19 000 000 |
19 000 000 | ||||
| 88.5 |
Фонд потребления |
2 162 015 |
2 162 015 | ||||
| 88.6 |
Фонд науки техн. разв. |
263 800 |
112 000 |
375 800 | |||
|
|
Всего: |
97 338 431 |
97 338 431 |
261 206 400 |
261 206 400 |
133 045 713 |
133 045 713 |
