Бизнес-план. Создание компьютерного клуба “Star”
Таблица 10.
Расчет себестоимости одной услуги, руб.
|
Статьи затрат |
1 час работы на ком. |
Печать 1 страницы |
Сканирование 1 стр. |
|
1. материальные затраты: | |||
|
Электроэнергия |
6 |
0,22 |
0,83 |
|
Бумага |
0 |
14,5 |
0 |
|
Прочие материальные затраты |
1,2 |
19,95 |
5,4 |
|
Итого по разделу 1. |
7,2 |
34,67 |
6,23 |
|
2. Нематериальные затраты | |||
|
Фонд заработной платы (ФЗП) |
133,06 |
20,70 |
22,18 |
|
Отчисление в ФСЗН (35%) |
46,6 |
7,2 |
7,8 |
|
Объединенный налог (5%) |
6,7 |
1,0 |
1,1 |
|
Амортизация |
90 |
1,5 |
5,4 |
|
Общехозяйственные расходы |
20,65 |
2,35 |
1,85 |
|
Арендная плата |
78 |
3 |
2,5 |
|
Земельный налог |
0,06 |
0,04 |
0,01 |
|
Итого по разделу 2. |
375,0 |
35,9 |
40,8 |
|
3. итого по разделам 1 и 2. |
382,2 |
70,5 |
47,0 |
|
4. Прибыль (50 % от п.3) |
114,7 |
21,2 |
14,1 |
|
5. итого (п.3+п.4) |
496,8 |
91,7 |
61,1 |
|
6. Целевые сборы в местные бюджетные фонды стабилизации экономики производителей сельхозпродукции и продовольствия…(п.5*2,5%/(100-2,5%)) |
12,7 |
2,4 |
1,6 |
|
7. Итого (п.5 +п.6) |
509,6 |
94,0 |
62,7 |
|
8. Отчисления в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, продовольствия… (п.7*2%/(100-2%) |
10,4 |
1,9 |
1,3 |
|
9. Итого (п.7+п.8) |
520,0 |
96,0 |
64,0 |
|
10. НДС (п.9*20%/100-20%) |
130,0 |
24,0 |
16,0 |
|
11.Отпускная цена (п.9+п.10) |
650,0 |
120,0 |
80,0 |
|
Итого затрат… Из них постоянные затраты Переменные затраты |
382,2 365.1 17.1 |
70,5 28.7 41.8 |
47,0 35.7 11.3 |
6. Организационный план.
В соответствии с организационно-правовой формой, управление компьютерным клубом “Star” будет осуществляться его учредителями. Доходы, полученные от деятельности клуба, будут распространяться пропорционально вложенному капиталу. Для эффективной работы временных работников предусмотрены различные методы стимулирования: премии, единовременные пособия и т.д.
7. План реализации проекта.
Реализация и осуществление проекта будет проходить в соответствии с календарным планом. В течение первого квартала 2003 года будет проводиться создание и регистрация фирмы, аренда соответствующего помещения, анализ состояния рынка и разработка бизнес идеи. В этот период будет также произведена закупка, установка соответствующего оборудования, обучение персонала. Функционирование компьютерного клуба начнется со второго квартала.
8. Инвестиционный план.
Для реализации данного проекта необходимы денежные средства в размере 14000 тыс. руб., которые будут направлены на приобретение оборудования и оплату различного рода услуг в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 11.
Таблица 11.
Расчет потребностей в инвестициях и источниках финансирования.
|
Наименование оборудования |
коли- чество |
стоимость единицы, тыс. руб. |
Стоимость всего, тыс. руб. |
|
Компьютеры |
10 |
1223 |
12230 |
|
Столы |
10 |
80 |
800 |
|
Стулья |
10 |
40 |
400 |
|
Сканер |
1 |
110 |
110 |
|
Принтер |
1 |
160 |
160 |
|
Итого основных фондов |
- |
- |
13700 |
|
Транспортировка |
- |
- |
200 |
|
Монтаж и пуско-наладка, обучение персонала |
- |
- |
100 |
|
Всего инвестиций Из них кредитные ресурсы Собственные ресурсы |
- |
- |
14000 2000 12000 |
