Денежные затраты и поступления предприятия

Рефераты >> Экономика >> Денежные затраты и поступления предприятия

Источник

Капитальные вложения

1. Амортизационные отчисления на полное восстановление

2201,87

2. Амортизация по нематериальным активам

112,5

3. Чистая прибыль

6085,45

4. Средства, поступающие в порядке долевого участия

-

5. Долгосрочный кредит

2600,18

Статья

Сумма,

тыс. руб.

I Доходы и поступления средств

Прибыль от реализации продукции

7010,39

Прибыль от прочей реализации

0,85

Прибыль от внереализационных операций

850

Амортизационные отчисления

2314,37

Средства, поступающие в порядке долевого участия

Средства, поступающие по хоздоговорам на научно исследовательские расходы

-

Долгосрочный кредит на кап. вложения

2600,18

Прочие доходы (прирост устойчивых пассивов)

69

Итого доходов и поступлений

12884,79

II Расходы и отчисления средств

Убытки от реализации продукции

-

Убытки от прочей реализации

-

Внереализационные убытки

26

Капитальные вложения производственного и непроизводственного назначения

11000

Пррирост норматива собственных оборотных средств, финансируемых за счет прироста устойчивых пассивов

69

Прибыль, направляемая на мат. поощрение

6500

Неиспользованная прибыль планируемого года

-15220,47

Прочие расходы

5995,62

Итого расходов и отчислений

8370,45

Превышение доходов над расходами(+) или превышение расходов над доходами (-)

+3549,40

III Платежи в бюджет

Налог на прибыль

924,94

Налоги, относимые на фин. результат

3279,23

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

310

Итого платежей в бюджет

4514,17

IV Ассигнования из бюджета

-

На кап. Вложения

-

На прочие цели

-

Итого ассигнований из бюджета

-

Превышение платежей в бюджет над ассигнованиями(+) или превышение ассигнований над платежами (-)

+4514,17

Общий объем финансовых ресурсов

Всего доходов, поступлений средств, кредиторов, ассигнований из бюджета

12884,79

Всего расходов, отчислений средств, погашенных кредитов, платежей в бюджет

12884,62

Источники

Направления

Прибыль от реализации прочей

Реализации

Амортиза-ционные

Отчисле-ния

Прирост

Устой-чивых пассивов

Кредит на кап. Вложения

Итого

7861,24

2314,37

69

2600,18

12884,79

Налоги, относимые на финансовые результаты

3279,23

3279,23

Налог на прибыль

924,94

924,94

Налоги за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

310

310

Капитальные вложения производственного и непроизводственного назначения

6085,45

2314,37

2600,18

11000

Выплата премий работникам

3400

3400

Удешевления питания в столовых

3100

3100

Содержание объектов социальной сферы

1700

1700

Прирост оборотных средств

2085,62

69

2154,62

Отчисления в резервный фонд

1360

1360

Отчисления на благотворительные цели

850

850

убытки

26

26

Остаток неиспользованной прибыли