Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Дивиденды и проценты |
5 000 |
2 000 |
5 000 |
2 000 | ||
|
Поступление денежных средств, всего |
52 500 |
64 000 |
95 000 |
67 000 |
70 000 |
64 000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наличие денежных средств, всего |
67 500 |
66 500 |
121 500 |
149 500 |
153 500 |
173 500 |
|
Расходы | ||||||
|
Заработная плата |
25 000 |
25 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
|
Жалование |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Сырье и материалы |
3 000 |
10 000 |
8 000 |
13 000 |
13 000 |
10 000 |
|
Дивиденды |
2 000 |
2 000 | ||||
|
Подоходный налог |
20 000 |
20 000 | ||||
|
Новое оборудование | ||||||
|
Расходы, всего |
55 000 |
40 000 |
39 000 |
66 000 |
44 000 |
41 000 |
|
Наличие денежных средств на конец интервала |
12 500 |
26 500 |
82 500 |
83 500 |
109 500 |
132 500 |
|
Наилучший сценарий | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кассовый остаток на начало интервала |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
|
25 000 |
17 000 |
(112 000) |
(49 000) |
(55 000) |
(29 000) | |
|
Поступление денежных средств | ||||||
|
Продажа за наличные и сбор дебиторской задолженности |
55 000 |
70 000 |
85 000 |
73 000 |
78 000 |
73 000 |
|
Поступления по страховке |
25 000 | |||||
|
Дивиденды и проценты |
6 000 |
3 000 |
6 000 |
3 000 | ||
|
Поступление денежных средств, всего |
61 000 |
73 000 |
110 000 |
79 000 |
78 000 |
76 000 |
|
Наличие денежных средств, всего |
86 000 |
90 000 |
(2 000) |
30 000 |
23 000 |
47 000 |
|
Расходы | ||||||
|
Заработная плата |
25 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Жалование |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Сырье и материалы |
6 000 |
20 000 |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
|
Дивиденды |
3 000 |
3 000 | ||||
