Строка

1.2001

2.2001

3.2001

4.2001

5.2001

6.2001

Поступления от продаж

346 316,51

358 122,35

369 947,54

381 792,10

393 656,05

Затраты на материалы и комплектующие

1 801,49

1 802,99

1 804,48

1 805,98

Суммарные прямые издержки

1 801,49

1 802,99

1 804,48

1 805,98

Общие издержки

4 203,48

4 206,97

4 210,46

4 213,95

Затраты на персонал

9 507,88

9 515,77

9 523,66

9 531,56

9 539,47

Суммарные постоянные издержки

13 711,36

13 722,74

13 734,12

13 745,52

9 539,47

Другие выплаты

240 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

Налоги

-115 520,76

86 403,48

89 266,31

92 118,81

94 983,49

Кэш-фло от операционной деятельности

206 324,42

186 193,15

195 142,62

174 121,79

289 133,09

Другие издержки подготовительного периода

715 373,00

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-715 373,00

Займы

715 373,00

Выплаты в погашение займов

178 843,25

178 843,25

178 843,25

178 843,25

Выплаты процентов по займам

18 083,04

13 910,03

9 737,02

Кэш-фло от финансовой деятельности

715 373,00

-196 926,29

-192 753,28

-188 580,27

-178 843,25

Баланс наличности на начало периода

9 398,13

2 837,99

9 400,34

4 678,89

Баланс наличности на конец периода

9 398,13

2 837,99

9 400,34

4 678,89

293 811,98

Строка

1.2001

2.2001

3.2001

4.2001

5.2001

6.2001

Денежные средства

9 398,13

2 837,99

9 400,34

4 678,89

293 811,98

Сырье, материалы и комплектующие

1 501,24

3 003,73

4 507,47

6 012,45

6 012,45

Краткосрочные предоплаченные расходы

119 228,83

Суммарные текущие активы

119 228,83

10 899,37

5 841,73

13 907,81

10 691,34

299 824,43

СУММАРНЫЙ АКТИВ

119 228,83

10 899,37

5 841,73

13 907,81

10 691,34

299 824,43

Отсроченные налоговые платежи

82 694,83

85 552,08

88 409,01

91 280,63

156 560,10

Краткосрочные займы

715 373,00

536 529,75

357 686,50

178 843,25

Суммарные краткосрочные обязательства

715 373,00

619 224,58

443 238,58

267 252,26

91 280,63

156 560,10

Нераспределенная прибыль

-596 144,17

-608 325,21

-437 396,86

-253 344,45

-80 589,29

143 264,33

Суммарный собственный капитал

-596 144,17

-608 325,21

-437 396,86

-253 344,45

-80 589,29

143 264,33

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

119 228,83

10 899,37

5 841,73

13 907,81

10 691,34

299 824,43