Приобретение зерноуборочного комбайна и оборудования для уборки зерновых культурРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Приобретение зерноуборочного комбайна и оборудования для уборки зерновых культур
|
Таблица 20 | |||||||||||||||
|
Денежные потоки проекта в 2010-2012 годах | |||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование продукции |
2010 |
2011 |
2012 | |||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
ИТОГО |
I |
II |
III |
IV |
ИТОГО |
I |
II |
III |
ИТОГО | ||
|
Основная деятельность | |||||||||||||||
|
1 |
Поступления от реализации продукции |
1 062,2 |
971,9 |
1 264,2 |
1 216,9 |
4 515,3 |
1 232,3 |
1 116,2 |
1 520,1 |
1 583,8 |
5 452,5 |
1 769,8 |
1 608,7 |
1 981,8 |
5 360,3 |
|
2 |
Выплаты затрат на производство продукции |
235,2 |
1 931,9 |
588,6 |
275,9 |
3 031,7 |
262,5 |
2 171,9 |
687,3 |
306,6 |
3 428,2 |
120,0 |
2 355,0 |
584,5 |
3 059,5 |
|
3 |
Выплата налогов * |
39,7 |
0,0 |
30,6 |
46,5 |
116,8 |
48,3 |
0,0 |
40,0 |
66,7 |
155,0 |
89,1 |
0,0 |
83,8 |
172,9 |
|
4 |
Сальдо потока на конец периода по основной деятельности |
787,3 |
-960,0 |
645,0 |
894,4 |
1 366,8 |
921,6 |
-1 055,7 |
792,8 |
1 210,6 |
1 869,3 |
1 560,7 |
-746,3 |
1 313,5 |
2 127,9 |
|
5 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
2 206,2 |
1 246,2 |
1 891,2 |
2 785,6 |
3 707,2 |
2 651,5 |
3 444,3 |
4 654,9 |
6 215,6 |
5 469,3 |
6 782,8 | |||
|
Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||
|
6 |
Поступления средств (собственных) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Инвестиционные выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Сальдо потока на конец периода по инвестиционной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Сальдо потока по основной и инвестиционной деятельности |
787,3 |
-960,0 |
645,0 |
894,4 |
1 366,8 |
921,6 |
-1 055,7 |
792,8 |
1 210,6 |
1 869,3 |
1 560,7 |
-746,3 |
1 313,5 |
2 127,9 |
|
10 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
957,5 |
-2,5 |
642,5 |
1 536,9 |
2 458,5 |
1 402,8 |
2 195,6 |
3 406,2 |
4 966,9 |
4 220,6 |
5 534,1 | |||
|
Финансовая деятельность | |||||||||||||||
|
11 |
Поступления заемных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Выплаты основного долга |
57,9 |
52,1 |
46,1 |
40,4 |
196,6 |
34,7 |
28,9 |
23,1 |
17,3 |
104,1 |
11,6 |
5,8 |
0,0 |
17,4 |
|
13 |
Выплаты процентов |
165,5 |
165,5 |
165,5 |
165,5 |
662,2 |
165,5 |
165,5 |
165,5 |
165,5 |
662,2 |
165,5 |
165,5 |
0,0 |
331,1 |
|
14 |
Сальдо потока на конец периода по финансовой деятельности |
-223,4 |
-217,6 |
-211,7 |
-206,0 |
-858,7 |
-200,3 |
-194,5 |
-188,6 |
-182,9 |
-766,3 |
-177,1 |
-171,3 |
0,0 |
-348,5 |
|
15 |
Сальдо потока по всем видам деятельности |
563,9 |
-1 177,6 |
433,3 |
688,5 |
508,0 |
721,3 |
-1 250,2 |
604,2 |
1 027,7 |
1 103,0 |
1 383,6 |
-917,6 |
1 313,5 |
1 779,4 |
|
16 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
1 610,6 |
433,0 |
866,3 |
1 554,7 |
|
2 276,0 |
1 025,8 |
1 630,1 |
2 657,7 |
|
4 041,3 |
3 123,7 |
4 437,2 | |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: * - за исключением ПФ и НДФЛ (они уже включены в текущие затраты) | |||||||||||||||
