Анализ инвестиционного проекта
Таблица Д – Структура источников финансирования, %
|
№ варианта |
Банковский кредит |
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
Нераспределенная прибыль |
Итого |
|
1 |
31 |
3 |
33 |
33 |
100 |
|
6298,02 |
609,49 |
6704,34 |
6704,34 |
20316,19 |
4 этап. Расчет коммерческой эффективности инвестиционного проекта
Таблица 10 – Расчет потока реальных денег от инвестиционной деятельности
|
Показатели |
Этапы инвестиционного проекта | |||||||
|
строительство |
освоение |
производство | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Здания и сооружения |
- 6378,63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Машины и оборудование |
-8352,97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие элементы основного капитала |
-2526,60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост оборотного капитала |
0 |
-2140,59 |
-152,90 |
-305,80 |
-305,80 |
-152,90 |
0 |
0 |
|
Всего инвестиций |
-17258,19 |
-2140,59 |
-152,90 |
-305,80 |
-305,80 |
-152,90 |
0 |
0 |
Таблица 11 – Расчет потока реальных денег от финансовой деятельности
|
Показатели |
Этапы инвестиционного проекта | |||||||
|
строительство |
освоение |
производство | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Собственный капитал, тыс. руб. |
14018,17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Банковский кредит, тыс. руб. |
6298,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение задолженности по кредитам, тыс. руб. |
0 |
-1664,09 |
-1664,09 |
-1664,09 |
-1664,09 |
-1664,09 |
-1664,09 |
-1664,09 |
|
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям, тыс. руб. |
0 |
-131,65 |
-142,18 |
-153,56 |
-165,84 |
-179,11 |
-193,44 |
208,91 |
|
Выплата дивидендов по привилегированным акциям, тыс. руб. |
0 |
-1340,87 |
-1340,87 |
-1340,87 |
-1340,87 |
-1340,87 |
-1340,87 |
-1340,87 |
|
Сальдо финансовой деятельности, тыс. руб. |
20316,19 |
-3136,61 |
-3147,14 |
-3158,52 |
-3170,8 |
-3184,07 |
-3198,4 |
-3213,87 |
Таблица 12 – Расчет потока реальных денег от операционной деятельности
|
Показатели |
Этапы инвестиционного проекта | |||||||
|
строительство |
освоение |
производство | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Объем продаж, шт. |
0 |
8750 |
9375 |
10625 |
11875 |
12500 |
12500 |
12500 |
|
Цена, руб. |
0 |
4930,38 |
4798,24 |
4580,60 |
4408,78 |
4335,76 |
4335,76 |
4335,76 |
|
Выручка от продажи, тыс. руб. |
0 |
43140,81 |
44983,51 |
48668,91 |
52354,30 |
54197,00 |
54197,00 |
54197,00 |
|
Себестоимость продукции (без амортизационных отчислений), тыс. руб. |
0 |
33361,95 |
34897,53 |
37968,70 |
41039,86 |
42575,44 |
42575,44 |
42575,44 |
|
Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
0 |
2588,73 |
2588,73 |
2588,73 |
2588,73 |
2588,73 |
2588,73 |
2588,73 |
|
Проценты по кредитам, тыс. руб. |
0 |
1149,39 |
1055,46 |
944,38 |
813,03 |
657,72 |
474,05 |
256,87 |
|
Прибыль до вычета налогов, тыс. руб. |
0 |
6040,75 |
6441,80 |
7167,11 |
7912,69 |
8375,12 |
8558,79 |
8775,97 |
|
Налоги и сборы, тыс. руб. |
0 |
1208,15 |
1288,36 |
1433,42 |
1582,54 |
1675,02 |
1711,76 |
1755,19 |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
0 |
4832,60 |
5153,44 |
5733,69 |
6330,15 |
6700,10 |
6847,03 |
7020,77 |
|
Чистый денежный поток, тыс. руб. |
0 |
7421,33 |
7742,17 |
8322,41 |
8918,88 |
9288,83 |
9435,76 |
9609,50 |
