Бюджет туристского предприятия
Итого за год будет реализовано 986 туров
Бюджет прямых затрат
|
Статья затрат |
Сумма за год.руб |
|
Расчёты с туроператорами |
15795720 |
|
Заработная плата персонала |
763560 |
|
ЕСН |
157560 руб. |
|
Реклама |
72780 |
|
Аренда помещения |
192 000 |
|
Коммунальные платежи |
18 000 |
|
Организационные затраты |
4800 |
|
Канцелярские принадлежности |
18000 |
|
Амортизация |
10000 |
|
Непредвиденные расходы |
10000 |
|
Итого: |
17042420 |
Бюджет накладных расходов
|
Статья затрат |
Сумма за год.руб |
|
Реклама |
72780 |
|
Аренда помещения |
192 000 |
|
Коммунальные платежи |
18 000 |
|
Организационные затраты |
4800 |
|
Расходы на оплату телефонной связи |
18480 |
|
Амортизация |
10000 |
|
Итого: |
17060900 |
Бюджет текущих затрат
|
Статья затрат |
Сумма за год.руб |
|
Расчёты с туроператорами |
15795720 |
|
Заработная плата персонала |
763560 |
|
ЕСН |
157560 руб. |
|
Реклама |
72780 |
|
Аренда помещения |
192 000 |
|
Коммунальные платежи |
18 000 |
|
Организационные затраты |
4800 |
|
Канцелярские принадлежности |
18000 |
|
Амортизация |
10000 |
|
Непредвиденные расходы |
10000 |
|
Интернет |
12000 |
|
Юридические расходы |
12000 |
|
Итого: |
17066420 |
Бюджет кадровых затрат туристского предприятия
|
Должность |
Количество |
Заработная плата (в руб.). | |||
|
В месяц на 1 человека (в руб.). |
В год на 1 челов. (в руб.). | ||||
|
Генеральный директор |
1 |
20000 |
240000 | ||
|
Менеджер |
2 |
10000 |
240000 | ||
|
Бухгалтер |
1 |
10500 |
126000 | ||
|
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек: |
4 |
40500 |
606000 | ||
ФИНАНСОВЫЙ БЮДЖЕТ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1.БЮДЖЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|
Статья затрат |
Сумма за год. руб |
|
Амортизация оборудования |
10000 |
|
Итого |
10000 |
2. БЮДЖЕТ ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
Наименование |
Сумма за год |
|
Выручка от реализации |
17550800 |
|
Себестоимость реализованных туров |
15795720 |
|
Прибыль от реализации |
573960 |
|
Себестоимость коммерческих и управленческих расходов |
72780 |
|
Прочие расходы |
1 181 120 |
|
Величина ЕСН |
157560 |
|
Прибыль отчётного периода |
491523 |
|
Налог на прибыль (24%) |
155217 |
|
Проценты к получению |
1755080 |
