· развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями перспективного развития

Бюджетирование на предприятии
Рефераты >> Финансы >> Бюджетирование на предприятии

· развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями перспективного развития города;

· привлечение инвестиций под проекты модернизации и развития коммунальной инфраструтуры;

· ориентированность на клиента;

· обеспечение безубыточности функционирования компании, не отягощающего городской бюджет.

Миссией ООО «Липецкая городская энергетическая компания» является повышение надежности энергосбережения города и выведение на новый качественный уровень услуг коммунальной сферы при недопущении скачкообразного роста тарифов.

ООО «Липецкая городская энергетическая компания» осуществляет деятельность на основании лицензий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, региональными законодательными актами, Уставом предприятия и решениями Учредителей.

Основными видами деятельности являются:

· производство пара и горячей воды,

· передача пара и горячей воды,

· распределение пара и горячей воды,

· деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей,

· передача электроэнергии,

· распределение электроэнергии,

· деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей,

· деятельность по распределению воды.

Стратегия предприятия была теоретически сформулирована при создании компании. Администрация города и ОАО «НЛМК», создав ООО «Липецкая городская энергетическая компания», сформулировали менеджменту компании четкий «социальный заказ», основные положения которого следующие:

· «лицом к населению»:

o удобство взаимодействия с компанией по поводу предоставляемых услуг;

o обеспечение населения питьевой водой высокого качества;

o обеспечение возможности быстрого и недискриминационного подключения потребителей к коммунальной инфраструктуре.

· следование стандартам лучшей практики предоставления коммунальных услуг:

o повышение надежности энергоснабжения, снижение числа и времени перерывов в электро-, тепло- и водоснабжении населения города Липецка;

o снижение финансового бремени для бюджета и потребителей по оплате аварийных ремонтов, высоких потерь энергии и воды и т.д.

Данный «социальный заказ» был переведен в систему четких целевых показателей деятельности компании. Оценка текущего состояния компании по этим показателям показала существенное отставание от значений лучшей практики российских и западных коммунальных систем (рисунок 1).

Рис. 1. Состояние в сфере энергоснабжения г. Липецка

Приоритетными направлениями деятельности ЛГЭК в рамках «социального заказа» являются:

· Ориентация компании на потребителя:

o комплексное обслуживание клиентов (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение);

o повышение оперативности реагирования на жалобы потребителей;

o формирование системы контроля качества предоставляемых услуг;

o формирование системы клиентских сервисов (расширение возможностей оплаты услуг, создание операционного зала и т.д.);

o обеспечение полного спектра сопутствующих энергетических услуг, комплексный подход и оперативность решения проблем клиента;

· Проведение широкомасштабной модернизации коммунальной инфраструктуры города:

o определение приоритетов реконструкции и модернизации действующих объектов исходя из требования достижения целевых показателей надежности и качества;

o оптимизация схем энерго- и водоснабжения, водоотведения города, оптимизация схем работы и загрузки источников воды и тепловой энергии;

o внедрение современных технических решений;

o использование возможностей кредитования для недопущения скачкообразного роста тарифов.

· Опережающее развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями перспективного развития города:

o активное участие в формировании Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры города;

o сотрудничество с энергоснабжающими компаниями по реализации проектов, обеспечивающих покрытие роста потребления энергоресурсов.

· Эффективное управление ресурсами и рисками:

o оптимизация затрат компании, сокращение непроизводительных затрат (потери энергоносителей и т.д.), структурная оптимизация деятельности;

o использование эффекта синергии от объединения всех видов коммунальных услуг;

o использование единой системы поставок товарно-материальных ценностей и регулирования финансовых потоков;

o внедрение современных методов управления производством;

o использование эффективных схем управления финансовыми потоками;

o повышение рентабельности за счет улучшения показателей экономичности и способствования внедрения новых принципов тарифообразования;

o развитие компетенций сотрудников и формирование стратегического кадрового резерва, способного обеспечить достижение целей компании в долгосрочной перспективе;

o повышение инвестиционной привлекательности бизнеса.

Общая численность персонала ООО «Липецкая городская энергетическая компания» по состоянию на сентябрь 2007 года составила 2965 человек.

В таблице 1 приведены комплексные показатели оценки конечных результатов деятельности предприятия за последние три года и индекс их роста.

Для полноты обобщения информации рассчитаем показатели вероятности банкротства по модели Альтмана для каждого года и сведём их в таблице 1. Все показатели для расчета возьмем из формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004-2006 годы (Приложения 9-14).