Открытие частного предприятия по оказанию платных медицинских услуг
По мере увеличения количества услуг и числа пациентов гинекологического кабинета планируется набор дополнительного количества работников (медсестра, администратор) с доведением размера фонда заработной платы до 48 тыс. руб.
Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации производства, а также их динамика приведены ниже (Таблица 11):
Таблица 11. Текущие расходы (после выхода на максимальный объем производства)
|
№ п/п |
Наименование расходов |
Значение | |
|
Сумма, тыс. руб./мес. |
Доля, % | ||
|
1. |
Расходы на заработную плату |
28 |
72,2 |
|
2. |
Расходы на оплату коммунальных услуг |
2,0 |
5,2 |
|
3. |
Расходы на проведение рекламной кампании |
6,5 |
16,8 |
|
4. |
Прочие непредвиденные расходы |
2,0 |
5,2 |
|
ВСЕГО |
38,5 |
100 | |
Динамика текущих расходов приведена в Приложении 1 "Финансово-экономические расчеты" (таблица 9).
9. Финансовый план (бюджет)
9.1 Методика анализа
Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета – один месяц и суммарную продолжительность – 1,5 года.
Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.
9.2 Расчет потребности в финансировании
Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:
· финансирования организационных мероприятий по открытию предприятия и заключению договоров на коммунальные услуги и оформление документов на помещение;
· финансирования работ по закупке оборудования и мебели;
· финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;
9.2.1 Потребность в финансировании подготовительных работ по открытию предприятия
Подготовительные работы по открытию предприятия ИП Ткачев В.И включают в себя работы по составлению штатного расписания, изготовлению и распространению рекламных листовок, изготовлению и размещению на местном кабельном канале видео ролика, установку рекламных щитов.
Потребность в финансировании подготовительных работ по открытию предприятия ИП Ткачев В.И" оценена в размере 38,5 тыс. руб., в том числе (Таблица 15):
Таблица 15. Потребность в финансировании организационно-подготовительных работ по открытию предприятия
|
№ |
Наименование затрат |
Значение, тыс. руб. | |||||
|
Всего |
в том числе по месяцам реализации проекта | ||||||
|
июль |
август |
Сент. |
окт |
нояб | |||
|
2. |
Проведение рекламной кампании (изготовление листовок, рекламного ролика, установка рекламных щитов) |
19,7 |
6,56 |
6,56 |
6,56 | ||
|
3. |
Текущие затраты по объекту |
38,5 |
12,83 |
12,83 |
12,83 | ||
|
4. |
СУММА |
58,2 |
6,56 |
6,56 |
19,39 |
12,83 |
12,83 |
9.2.2 Общая потребность в финансировании
Таким образом, общая потребность в финансировании составит 411,17 тыс. руб. (Таблица 17, Рисунок 10).
Таблица 17. Общая потребность в финансировании проекта создания производственного предприятия ИП Ткачев В.И
|
Финансирование организационных мероприятий по открытию предприятия |
19,7 |
6,56 |
6,56 |
6,56 |
0,0 |
|
Финансирование капитальных вложений и прочих работ некапитального характера |
360 |
300 |
60 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование организационно-подготовительных работ по открытию предприятия |
32 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
СУММА |
411,7 |
314,56 |
74,56 |
14,56 |
8,0 |
