Оценка инвестиционного проекта (на примере ООО Пилот)
В таблице 5.2 представлен поток денег от операционной деятельности:
Таблица 5.2
Операционная деятельность по проекту
|
Наименование статей |
Года осуществления инвестиционного проекта | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
|
Выручка |
400 |
600 |
1000 |
1500 |
2500 |
4000 |
5000 |
7000 |
9603 |
|
Внереализационные доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Постоянные и переменные затраты |
13630 |
7670,5 |
7746 |
7822 |
7897 |
7973 |
8048 |
8124 |
2459,7 |
|
Амортизация |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
1208 |
|
Проценты по кредитам |
2538 |
2147,3 |
1904 |
1660 |
1416 |
1062 |
708 |
354 |
0 |
|
Прибыль до вычета налогов |
-16976 |
-10426 |
-9858 |
-9189 |
-8021 |
-6243 |
-4964 |
-2686 |
5935,3 |
|
Налоги и сборы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
908,47 |
|
Чистый доход |
-14438 |
-8279 |
-7954 |
-7530 |
-6605 |
-5181 |
-4256 |
-2332 |
5026,8 |
|
Чистый приток от операций Dot |
-13230 |
-7071 |
-6746 |
-6322 |
-5397 |
-3973 |
-3048 |
-1124 |
6234,8 |
Поток реальных денег от финансовой деятельности определяется по данным таблицы 5.3:
Таблица 5.3
Финансовая деятельность по проекту
|
Наименование статей |
Года осуществления инвестиционного проекта | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
|
Собственный капитал |
5120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кредиты |
15100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплата процентов по кредитам |
1950 |
1706,3 |
1463 |
1219 |
975 |
731 |
487,5 |
243,8 |
0 |
|
Погашение основных сумм кредитов |
0 |
1625 |
1625 |
1625 |
1625 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
|
Выплата дивидендов |
588 |
441 |
441 |
441 |
441 |
331 |
220,5 |
110,3 |
0 |
|
Сальдо финансовой деятельности Dft |
17682 |
-3772 |
-3529 |
-3285 |
-3041 |
-3212 |
-2858 |
-2504 |
-2150 |
