Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО Минский ПКТИ
Рефераты >> Финансы >> Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО Минский ПКТИ

Калькуляция по видам предлагаемой электрической техники представлена в таблице.

Таблица – Калькуляция к проекту отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, млн. руб.

Рентабельность, %

Свободная отпускная цена

Оптовая цена

Прибыль

Полная себестоимость

Коммерческие расходы

Производственная себестоимость

Общепроизв.и общехоз.расходы

Износ специнструмента

Отчисления на социальные нужды

Премиии производственным рабочим

Зар.плата произв.рабочих

Транс.-заготов.расходы

Покупные комплектующие изделия

Материалы основные

Статья затрат

25

4166,6

3438,8

687,7

2751,1

32,7

2718,8

1127,7

56,6

217,2

175

388,8

40,5

 

712,7

ТДМ-20-01

2008 г.

25

5555,5

4578,8

916,1

3663,3

43,3

3620

1127,7

56,6

217,2

175

388,8

87,7

422,2

1144,4

ТДМ-30-00

25

13888,8

11549,1

2376,3

9172,7

108,8

9063,8

4269,4

213,8

822,2

662,7

1472,2

83,3

422,2

1118,8

ТДМ-30-26

25

15277,7

13635,8

2727,2

10908,6

161,1

10747,7

4593,8

230

884,4

712,7

1583,3

148,3

422,2

2172,7

ТДМ – 50 - 02

39

4166,6

3438,8

971,1

2467,7

60,2

2407,5

816,6

56,6

217,2

175

388,8

40,5

 

712,7

ТДМ-20-01

2009 г.

35

5555,5

4578,8

1187,5

3391,3

82,7

3308,6

816,6

56,6

217,2

175

388,8

87,7

422,2

1144,4

ТДМ-30-00

43

13888,8

11549,1

3465,8

8083,3

197,2

7886,1

3091,6

213,8

822,2

662,7

1472,2

83,3

422,2

1118,8

ТДМ-30-26

40

15277,7

13635,8

3919,1

9716,6

236,9

9479,7

3326,1

230

884,4

712,7

1583,3

148,3

422,2

2172,7

ТДМ-50-02

6. Потребность в инвестициях. Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением нового производства и новых технологий. В связи с этим требуется проведение реконструкции и технического перевооружения ряда производств.

Для этого необходимо следующее:

1. Приобретение оборудования.

2. Строительно-монтажные работы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования.

3. Необходимые проектно-конструкторские работы.

4. Технологическая подготовка производства.

Общая потребность в инвестициях составляет на период 2008-2011 г.г. 709.1 млн. руб., в том числе в 2008 г. – 271.27 млн. руб.

Структура инвестиционных издержек представлена в таблице.

Таблица – Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, млн. руб.

Направления инвестиций

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Итого инвестиций

Структура, %

1. Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.

271,27

137,83

170,83

129,17

709,11

55,56

2. Приобретение не стандартизированного оборудования

19,44

0,00

0,00

0,00

19,44

1,50

3. Приобретение оснастки и спец инструмента

38,48

0,00

0,00

0,00

37,72

2,94

4. НИОКР

0,89

0,00

0,69

0,69

2,28

0,17

5. Технологическая подготовка производства

2,33

0,00

0,69

0,69

3,72

0,28

6. Реконструкция производства

57,44

0,00

0,00

0,00

60,78

4,83

7. Пополнение оборотных средств

146,94

136,25

166,67

125,00

574,86

45,06

8. Проведение маркетинга

1,69

0,83

1,39

1,39

5,31

0,39

9. Неучтенные расходы

1,41

0,75

1,39

1,39

4,94

0,39


Страница: