Роль финансового менеджмента в конкурентноспособности фирмы в условиях диверсификации

Рефераты >> Финансы >> Роль финансового менеджмента в конкурентноспособности фирмы в условиях диверсификации

тыс. тенге

Сырье и материалы

Сырье и материалы на складе

Сырье и материалы компании

2151341

Всего

2151341

Незавершенное производство

Незавершенное производство

47491

Незавершенное производство - внутригрупповая

Приобретение незавершенного производства

Всего

47491

Готовая продукция

Готовая продукция

63106

Приобретенная готовая продукция

Всего

63106

Расходные материалы

Расходные материалы

18

Запасные части

63457

Расходные материалы и запчасти

Всего

63475

Резервы по устаревшим и медленной обращающимся запасам

22920

Прочие

Прочие запасы

109392

Прочие запасы - связанные стороны

Прочие запасы

Всего

109392

Итого запасов

2457725

Месяц

От ЦА

Доход от АО НК*КТЖ*ЦЖС

ЦБО

ЦБА

Дивиденды

Прочие

поступл.

Итого

январь

0

февраль

0

март

0

апрель

0

май

0

июнь

0

июль

0

август

0

сентябрь

4162

5

4167

октябрь

22001

1582

23583

ноябрь

23851

195

24046

декабрь

28534

358

28892

ИТОГО

78548

0

0

0

0

2140

80688

тыс. тенге

Наименование показателей

За отчетный период

Банк

ИТОГО

1

2

3

4

I. Движение денег от операционной деятельности

1. Поступление всего,

0

968 256

968 256

в том числе:

0

реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)

0

авансы полученные

0

вознаграждение

0

дивиденды

0

роялти

0

прочие

25 680

25 680

внутренне поступление / от ЦА/

942 576

942 576

внутренне поступление / от других ПМС/

0

в кассу

0

на расчетный счет

0

2. Выбытие всего,

0

914 316

914 316

в том числе:

0

Продолжение таблицы 8

1

2

3

4

платежи поставщикам и подрядчикам

160 368

160 368

авансы выданные

0

выплаты по заработной плате

528 432

528 432

выплата вознаграждения по займам

расчеты с бюджетом

прочие выплаты

225 516

225 516

из кассы

0

из расчетного счета

0

внутреннее выбытие /в ЦА/

0

внутреннее выбытие /для других ПМС/

0

3. Результат операционной деятельности

0

647 280

647 280

II. Движение денег от инвестиционной деятельности

1. Поступление денег всего,

0

0

0

в том числе:

реализация нематериальных активов

0

реализация основных средств

0

реализация других долгосрочных активов

реализация финансовых активов

погашение предоставленных займов

прочие

2. Выбытие денег всего,

0

0

0

в том числе:

0

приобретение нематериальных активов

0

приобретение основных средств

0

приобретение других долгосрочных активов

0

приобретение финансовых активов

0

предоставление займов

0

прочие выплаты

0

3. Результат инвестиционной

деятельности

0

0

0

III. Движение денег от финансовой деятельности

1. Поступление всего,

0

0

в том числе:

эмиссия акций и других ценных

бумаг

0

получение займов

получение вознаграждения по

финансируемой аренде

0

прочие

2. Выбытие всего,

0

0

Продолжение таблицы 8

1

2

3

4

в том числе:

погашение займов

приобретение собственных акций

выплата дивидендов

прочие

0

3. Результат финансовой деятельности

0

0

ИТОГО: Увеличение (+) /уменьшение денег

0

53 940

53 940

Деньги на начало отчетного периода

0

Деньги на конец отчетного периода

0

53 940

53 940