Смета предприятия
Таблица 1 Исходные данные по ОАО «Альфа»
|
Наименование показателя |
Вариант 2 |
|
1. Уставный капитал (тыс. руб.) |
250 |
|
2. Среднесписочная численность работающих (чел.) |
25 |
|
3. Материальные затраты (тыс. руб.) | |
|
Сырье и материалы |
1400 |
|
Топливо и энергия |
80 |
|
Услуги производственного характера |
40 |
|
4. Расходы на оплату труда из расчета на год на одного работающего (тыс. руб.) | |
|
Размер оплаты труда |
36 |
|
Разовые доплаты и компенсационные выплаты, включаемые в себестоимость |
8 |
|
5. Отчисления в ЕСН (%) |
26 |
|
Пенсионный фонд % |
20 |
|
Фонд социального страхования% |
2,9 |
|
Фонд медицинского страхования% |
3,1 |
|
Отчисления в Фонд социального страхования в соответствии с классом профессионального риска (строительство ХI класс, тариф%) |
1,2 |
|
6. Арендная плата, за арендуемые основные средства (тыс. руб.) |
18 |
|
7. Прочие затраты Оплата информационных и аудиторских услуг (тыс. руб.) |
13 |
|
Отчисления в ремонтный фонд, процент от среднегодовой стоимости основных производственных фондов |
5 |
|
Другие расходы (тыс. руб.) |
7 |
|
8. Коммерческие расходы, процент от производственной себестоимости продукции |
8 |
|
9. Рентабельность продукции (%) |
30 |
|
10. Фактические (ожидаемые) остатки готовой продукции на складе на начало года по производственной себестоимости (тыс. руб.) |
25 |
|
Отгруженной (неоплаченной) продукции на начало года по производственной себестоимости (тыс. руб.) |
7,0 |
|
11. Прогнозирование Остатков готовой продукции на складе на конец года (тыс. руб.) |
135 |
|
Остатков отгруженной продукции на конец года по производственной себестоимости, срок оплаты которых еще не наступил (тыс. руб.) |
15 |
|
12. Выручка от реализации имущества (тыс. руб.) |
64,5 |
|
13. Расходы на реализацию имущества (тыс. руб.) |
38,7 |
|
14. Доходы по акциям (тыс. руб.) |
18 |
|
15. Сумма налога на имущество |
льгота |
|
16. Ставка налога на прибыль, процент к налогооблагаемой базе |
24 |
|
17. Распределение чистой прибыли, (%) Фонд накопления |
40 |
|
Фонд потребления |
50 |
|
Резервный фонд |
10 |
|
18. Резервный фонд на начало года (тыс. руб.) |
50 |
|
19. Кредиторская задолженность, постоянно находящаяся у предприятия на начало года (тыс. руб.) |
124 |
|
20. Прирост (по сравнению с началом года) кредиторской задолженности, постоянно находящейся у предприятия (%) |
5 |
|
21. Потребность в собственных оборотных средствах на начало года (тыс. руб.) |
136,4 |
|
22. Прирост потребности в собственных оборотных средствах (по сравнению с началом) (%) |
5 |
|
23. План капитальных вложений (потребность в инвестициях на год за счет собственных средств предприятия) (тыс. руб.) |
340 |
|
24. Норма плановых накоплений в строительстве (%) |
20 |
|
25. Оборотные средства стройки на начало года (тыс. руб.) |
198 |
|
26. Прирост кредиторской задолженности, постоянно находящейся у стройки в течение года (тыс. руб.) |
98 |
|
27. Прибыль от реализации имущества стройки (тыс. руб.) |
68 |
|
28. Надбавки к пенсиям, выплачиваемые предприятием (тыс. руб.) |
36 |
|
29. Дивиденды, выплачиваемые по акциям предприятия акционерам, процент от общей суммы, направляемой в фонд потребления |
40 |
