По мере увеличения производственной мощности организации планируется набор дополнительного количества рабочих и принятие на работу менеджера с доведением размера фонда заработной платы до 180,0 тыс. руб.

Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации предприятия, а также их динамика приведены ниже (Таблица11):

Таблица 11. Текущие расходы (после выхода на максимальный объем производства)

9. Финансовый план (бюджет)

9.1 Методика анализа

Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета – один месяц и суммарную продолжительность – 2,5 года.

Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.

9.2 Расчет потребности в финансировании

Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания ООО "Мы", предприятия специализирующегося на производстве блоков несъёмной опалубки, складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:

· финансирования организационных мероприятий;

· финансирования проектных работ и закупки оборудования;

· финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;

· инвестиций в оборотный капитал.

9.2.1 Потребность в финансировании организационных мероприятий

Перечень и последовательность организационных мероприятий по организации и регистрации ООО, заключению договоров аренды помещения и коммунального обслуживания приведен в разделе 5 "Состав работ и календарный график осуществления проекта" настоящего бизнес-плана.

Общий размер затрат на проведение мероприятий оценен в размере 2,4 тыс. руб., в том числе (Таблица 12):

Таблица12. Потребность в финансировании организационных мероприятий ООО «Блок-М»

9.2.1.1 Потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера

Расчет потребности в финансировании проектных работ, капитальных вложений и поставки оборудования приведен в разделе 4.2 настоящего бизнес-плана. Потребность в финансировании указанных затрат составляет 239,8 тыс. долл.

Таким образом, общая потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера по проекту создания производства ООО "Мы" оценивается в 971,675 тыс. руб.

Таблица 13. Потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера