Учёт финансовых вложений
|
СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ | ||||
|
Счет 01 Основные средства | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
9156280 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
4. |
342720 |
8.а) |
576000 | |
|
6. |
313200 |
9.а) |
477360 | |
|
7. |
684000 | |||
|
Обороты за дек. |
1339920 |
Обороты за дек. |
1053360 | |
|
Сальдо на 01.01 |
9442840 | |||
|
Счет 01/2 Выбытие основных средств | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
8.а) |
576000 |
8.б) |
532800 | |
|
9.а) |
477360 |
8.в) |
43200 | |
|
9.б) |
102240 | |||
|
9.в) |
375120 | |||
|
Обороты за дек. |
1053360 |
Обороты за дек. |
1053360 | |
|
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 | |
|
Счет 02 Амортизация основных средств | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
2453760 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
8.б) |
532800 |
16.а) |
58320 | |
|
9.б) |
102240 |
16.б) |
5224 | |
|
16.в) |
9648 | |||
|
70. |
1224 | |||
|
Обороты за дек. |
635040 |
Обороты за дек. |
74416 | |
|
Сальдо на 01.01 |
1893136 | |||
|
Счет 04 Нематериальные активы | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
108000 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
12. |
63904 | |||
|
Обороты за дек. |
63904 |
Обороты за дек. |
0 | |
|
Сальдо на 01.01 |
171904 | |||
|
Счет 05 Амортизация нематериальных активов | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
27000 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
17. |
1984 | |||
|
Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
1984 | |
|
Сальдо на 01.01 |
28984 | |||
|
Счет 08 Вложения во внеоборотные активы | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
684000 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
1.а) |
1926000 |
4. |
342720 | |
|
2.а) |
324000 |
6. |
313200 | |
|
3.а) |
18720 |
7. |
684000 | |
|
5. |
313200 |
12. |
63904 | |
|
10.а) |
61200 | |||
|
11. |
2704 | |||
|
Обороты за дек. |
2645824 |
Обороты за дек. |
1403824 | |
|
Сальдо на 01.01 |
1926000 | |||
|
Счет 09 Отложенные налоговые активы | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
41680 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
81. |
329680 | |||
|
Обороты за дек. |
329680 |
Обороты за дек. |
0 | |
|
Сальдо на 01.01 |
371360 | |||
|
Счет 10 Материалы | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
1891440 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
8.г) |
16200 |
29.а) |
1391400 | |
|
27. |
2033280 |
29.б) |
726120 | |
|
29.в) |
491040 | |||
|
29.г) |
83520 | |||
|
29.д) |
128880 | |||
|
Обороты за дек. |
2049480 |
Обороты за дек. |
2820960 | |
|
Сальдо на 01.01 |
1119960 | |||
|
Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
22.а) |
974400 |
27. |
2033280 | |
|
23.а) |
441200 |
28. |
91520 | |
|
24.а) |
630800 | |||
|
25.а) |
54800 | |||
|
26.а) |
23600 | |||
|
Обороты за дек. |
2124800 |
Обороты за дек. |
2124800 | |
|
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 | |
|
Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
115560 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
28. |
91520 |
30.а) |
73744 | |
|
30.б) |
38484 | |||
|
30.в) |
26025 | |||
|
30.г) |
4427 | |||
|
30.д) |
6830 | |||
|
Обороты за дек. |
91520 |
Обороты за дек. |
149510 | |
|
Сальдо на 01.01 |
57570 | |||
|
Счет 19 НДС по приобретенным ценностям | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
174600 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
1.б) |
346680 |
15.а) |
61690 | |
|
2.б) |
58320 |
15.б) |
11016 | |
|
3.б) |
3370 |
32. |
571920 | |
|
10.б) |
11016 |
44. |
4720 | |
|
22.б) |
175392 |
61. |
77400 | |
|
23.б) |
79416 | |||
|
24.б) |
113544 | |||
|
25.б) |
9864 | |||
|
26.б) |
4248 | |||
|
43.б) |
4720 | |||
|
47.г) |
17136 | |||
|
58.б) |
104976 | |||
|
Обороты за дек. |
928682 |
Обороты за дек. |
726746 | |
|
Сальдо на 01.01 |
376536 | |||
|
Счет 20 Основное производство | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
2285280 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
29.а) |
1391400 |
51.а) |
7148160 | |
|
29.б) |
726120 |
51.б) |
4457520 | |
|
30.а) |
73744 | |||
|
30.б) |
38484 | |||
|
33.а) |
3237360 | |||
|
33.б) |
1896458 | |||
|
36.а) |
841714 | |||
|
36.б) |
493078 | |||
|
37.а) |
32374 | |||
|
37.б) |
18965 | |||
|
50.а) |
1066411 | |||
|
50.б) |
624708 | |||
|
Обороты за дек. |
10440816 |
Обороты за дек. |
11605680 | |
|
Сальдо на 01.01 |
1120416 | |||
|
Счет 20/А Основное производство | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
1323504 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
29.а) |
1391400 |
51.а) |
7148160 | |
|
30.а) |
73744 | |||
|
33.а) |
3237360 | |||
|
36.а) |
841714 | |||
|
37.а) |
32374 | |||
|
50.а) |
1066411 | |||
|
Обороты за дек. |
6643003 |
Обороты за дек. |
7148160 | |
|
Сальдо на 01.01 |
818347 | |||
|
Счет 20/Б Основное производство | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
961776 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
29.б) |
726120 |
51.б) |
4457520 | |
|
30.б) |
38484 | |||
|
33.б) |
1896458 | |||
|
36.б) |
493078 | |||
|
37.б) |
18965 | |||
|
50.б) |
624708 | |||
|
Обороты за дек. |
3797813 |
Обороты за дек. |
4457520 | |
|
Сальдо на 01.01 |
302069 | |||
|
Счет 23 Вспомогательные производства | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
16.б) |
5224 |
49.а) |
394315 | |
|
29.г) |
83520 |
49.б) |
143387 | |
|
30.г) |
4427 | |||
|
33.г) |
333962 | |||
|
36.г) |
86830 | |||
|
37.г) |
3339 | |||
|
47.б) |
20400 | |||
|
Обороты за дек. |
537702 |
Обороты за дек. |
537702 | |
|
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 | |
|
Счет 25 Общепроизводственные расходы | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
16.а) |
58320 |
50.а) |
1066411 | |
|
29.в) |
491040 |
50.б) |
624708 | |
|
30.в) |
26025 | |||
|
33.в) |
519542 | |||
|
36.в) |
135082 | |||
|
37.в) |
5195 | |||
|
47.а) |
61600 | |||
|
49.а) |
394315 | |||
|
Обороты за дек. |
1691119 |
Обороты за дек. |
1691119 | |
|
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 | |
|
Счет 26 Общехозяйственные расходы | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
16.в) |
9648 |
57. |
1706241 | |
|
17. |
1984 | |||
|
29.д) |
128880 | |||
|
30.д) |
6830 | |||
|
33.д) |
951654 | |||
|
35. |
47520 | |||
|
36.д) |
259786 | |||
|
37.д) |
9992 | |||
|
43.а) |
128160 | |||
|
47.в) |
13200 | |||
|
49.б) |
143387 | |||
|
Обороты за дек. |
1706241 |
Обороты за дек. |
1706241 | |
|
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 | |
|
Счет 40 Выпуск продукции | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
51.а) |
7148160 |
52.а) |
6938640 | |
|
51.б) |
4457520 |
52.б) |
4361400 | |
|
56. |
305640 | |||
|
Обороты за дек. |
11605680 |
Обороты за дек. |
11605680 | |
|
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 | |
|
Счет 44 Расходы на продажу | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
58.а) |
583200 |
59. |
583200 | |
|
Обороты за дек. |
583200 |
Обороты за дек. |
583200 | |
|
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 | |
|
Счет 43 Готовая продукция | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
2371440 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
52.а) |
6938640 |
55. |
11300040 | |
|
52.б) |
4361400 | |||
|
Обороты за дек. |
11300040 |
Обороты за дек. |
11300040 | |
|
Сальдо на 01.01 |
2371440 | |||
|
Счет 50 Касса | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
213480 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
39. |
6305400 |
40.а) |
2502360 | |
|
45. |
31144 |
40.б) |
3423600 | |
|
40.в) |
175072 | |||
|
40.г) |
123120 | |||
|
42. |
52920 | |||
|
46. |
137160 | |||
|
Обороты за дек. |
6336544 |
Обороты за дек. |
6414232 | |
|
Сальдо на 01.01 |
135792 | |||
|
Счет 51 Расчетный счет | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
11180200 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
9.е) |
509760 |
13. |
2704 | |
|
20.в) |
234000 |
14.а) |
2272680 | |
|
42. |
52920 |
14.б) |
382320 | |
|
62.а) |
2990304 |
14.в) |
22090 | |
|
62.б) |
4858272 |
14.г) |
72216 | |
|
62.в) |
1089576 |
19. |
320000 | |
|
62.г) |
4042656 |
31.а) |
64664 | |
|
62.д) |
4688496 |
31.б) |
27848 | |
|
63. |
12064 |
31.в) |
1609200 | |
|
65. |
63720 |
31.г) |
1550024 | |
|
39. |
6305400 | |||
|
60. |
507400 | |||
|
67. |
16560 | |||
|
72. |
128344 | |||
|
73.а) |
1185120 | |||
|
73.б) |
751320 | |||
|
74. |
1503000 | |||
|
75. |
749880 | |||
|
Обороты за дек. |
18541768 |
Обороты за дек. |
17470770 | |
|
Сальдо на 01.01 |
12251198 | |||
|
Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
360000 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
20.б) |
180000 | |||
|
Обороты за дек. |
0 |
Обороты за дек. |
180000 | |
|
Сальдо на 01.01 |
180000 | |||
|
Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
336000 | |||
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
18. |
320000 | |||
|
21.б) |
8000 | |||
|
Обороты за дек. |
328000 |
Обороты за дек. |
0 | |
|
Сальдо на 01.01 |
664000 | |||
|
Счет 60 Расчеты с поставщиками | ||||
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
КРЕДИТ |
Сумма | |
|
Сальдо на 01.12 |
494640 |
Сальдо на 01.12 |
1023840 | |
|
Номер операции |
Номер операции | |||
|
14.а) |
2272680 |
1.а) |
1926000 | |
|
14.б) |
382320 |
1.б) |
346680 | |
|
14.в) |
22090 |
2.а) |
324000 | |
|
14.г) |
72216 |
2.б) |
58320 | |
|
31.а) |
64664 |
3.а) |
18720 | |
|
31.б) |
27848 |
3.б) |
3370 | |
|
31.в) |
1609200 |
10.а) |
61200 | |
|
31.г) |
1550024 |
10.б) |
11016 | |
|
60. |
507400 |
22.а) |
974400 | |
|
22.б) |
175392 | |||
|
23.а) |
441200 | |||
|
23.б) |
79416 | |||
|
24.а) |
630800 | |||
|
24.б) |
113544 | |||
|
25.а) |
54800 | |||
|
25.б) |
9864 | |||
|
26.а) |
23600 | |||
|
26.б) |
4248 | |||
|
47.а) |
61600 | |||
|
47.б) |
20400 | |||
|
47.в) |
13200 | |||
|
47.г) |
17136 | |||
|
58.а) |
583200 | |||
|
58.б) |
104976 | |||
|
Обороты за дек. |
6508442 |
Обороты за дек. |
6057082 | |
|
Сальдо на 01.01 |
241248 |
Сальдо на 01.01 |
319088 | |
Страница:           | ||||