Финансовая работа на предприятии и ее совершенствование

Рефераты >> Финансы >> Финансовая работа на предприятии и ее совершенствование

Наименование показателей

2003 г.

1

2

I. доходы и поступления средств

Общая сумма прибыли

47890

в том числе:

от реализации товарной продукции

48198

от операционных доходов и расходов

4969

от внереализационных доходов и расходов

-5277

Амортизационный фонд всего

23378

Освобождение от уплаты НДС при ввозе на тамож. территорию РБ для собственных нужд по Указу №103

2028

Инновационный фонд

17736

Прочие доходы и поступления

в том числе:

69881

-остаток денежных средств на начало года

28979

- увеличение кредиторской задолженности

7170

- фонд энерго- и ресурсосбережения

2029

- фонд накопления (неиспользованный остаток)

4828

- фонд потребления (неиспользованный остаток)

4600

- резервный фонд (неиспользованный остаток)

3550

- фонд пополнения СОС (неиспользованный остаток)

17645

- преференции по налогам из выручки

1080

Итого доходов и поступлений средств

160913

II. Расходы и отчисления средств

Капитальные вложения, всего

27919

в том числе за счет:

амортизационного фонда

11712

инновационного фонда

14844

фонд накопления (нераспределенной прибыли)

1140

ассигнования из бюджета

223

Затраты на приобретение объектов интеллектуальной собственности

22

Затраты на научно-исслед., опытно-констр. и др.

2571

в том числе за счет:

инновационного фонда

2015

прибыли

0

бюджета

556

Пополнение недостатка собств. обор. средств

17060

Фонд потребления из прибыли (использование)

12695

Другие расходы и отчисления

13596

в том числе:

-погашение налогового кредита (по Распор. №62 рп от 7.03.2002г.)

5972

- расходы социальной сферы, финансируемые из бюджета, льготы чернобыльцам

1232

- «другие цели» использования прибыли

3519

- экономические санкции

1402

- благотворительные цели

0

1

2

- использование средств фонда энерго- и ресурсосбережения

594

- строительство жилья (из инновационного фонда)

877

Итого расходов и отчислений

73863

III. Кредитные взаимоотношения

Получение кредитов, займов

Долгосрочный кредит банка на кап. вложения

6827

в т.ч. на технич. перевооружение и реконструкцию

6827

Из них: валютные кредиты – в иностр. валюте, млн. руб.

6827

- в иностранной валюте, тыс. дол.

3327

Займы и кредиты на пополнение недостатков соб. обор. ср.

156046

Итого крдитов, займов

162873

Погашение кредитов, займов

Расходы на погашение задолженности по ссудам банка, получен. на финансирование кап. вложений

1533

в т.ч. ссуды на технич. перевооружение и реконструкцию

1533

Расходы на погашение займов и кредитов на пополнение недостатка собств. обор. ср.

92451

Погашение налоговых кредитов по Указу №103, распор. №114 рп

0

Итого погашение кредитов, займов и уплата % за пользование кредитами

93984

Всего доходов и поступлений средств, включая кредиты

323786

Всего расходов и отчислений средств, включая погашение кредитов

167847

Превышение расходов над доходами с учетом кредитных взаимоотношений

0

Превышение доходов над расходами с учетом кредитных взаимоотношений

155939

IV. взаимоотношения с бюджетом

Платежи в бюджет (из прибыли)

Налог на прибыль

10826

Налог на недвижимость

3636

Прочие платежи в бюджет

3475

Итого платежей в бюджет

1793

Преференции по налогу на прибыль

0

Итог платежей в бюджет с учетом преференций

17937

Ассигнования из бюджета:

на капитальные вложения

223

другие цели

1788

Итого ассигнований из бюджета

2011

Общий объем финансовых ресурсов

Всего доходов, поступлений средств, кредитов банков и ассигнований из бюджета

325797

Всего расходов, отчислений средств, погашение кредитов и платежей в бюджет

185784