Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта
Рефераты >> Финансы >> Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта

Приложение 9

Финансово-инвестиционный бюджет (тыс. руб.)[24]

Показатель

Шаг расчетного периода

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Операционная деятельность

Денежные притоки

3414,99

12 267,59

12 267,59

12 267,59

12 267,59

12267,59

Выручка от реализации продукции

3414,99

12 267,59

12 267,59

12 267,59

12 267,59

12267,59

Прочие и внереализационные доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Денежные оттоки

1378,71

9 477,06

9 300,43

8 255,88

6 884,29

6810,78

Издержки производства и сбыта продукции без амортизационных отчислений

638,96

4 526,53

4 294,11

4 083,96

4 023,63

4023,63

Налоги и сборы

643,04

1 226,27

1 282,05

1 622,64

1 699,99

1723,20

Внереализационные расходы

96,72

3 724,26

3 724,26

2 549,28

1 160,66

1063,94

расходы на содержание переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию)

96,72

3 724,26

3 724,26

2 549,28

1 160,66

1063,94

Сальдо денежного потока от операционной деятельности

2036,28

2790,53

2967,16

4011,71

5383,30

5456,81

Инвестиционная деятельность

Денежные притоки (ликвидационная стоимость)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Денежные оттоки

-712,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общие капиталовложения

-712,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вложения средств в дополнительные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности

-712,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовая деятельность

Денежные притоки

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Собственные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Привлеченные средства

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Денежные оттоки

0,00

468,00

468,00

234,00

0,00

0,00

Погашение кредитов

0,00

400,00

400,00

200,00

0,00

0,00

Проценты по кредитам

0,00

68,00

68,00

34,00

0,00

0,00

Сальдо денежного потока от финансовой деятельности

1000,00

-468,00

-468,00

-234,00

0,00

0,00

Сальдо суммарного потока

2323,78

2 322,53

2 499,16

3 777,71

5 383,30

5 456,81

То же нарастающим итогом

2323,78

4 646,31

7 145,48

10923,19

16306,49

21763,30


Страница: