Финансовый анализ ОАО Слободской спиртоводочный завод
Отчет о движении денежных средств
|
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||
|
наименование |
код |
год |
период преды- | ||||||||||||||||||||||||
|
дущего года | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||||||
|
Остаток денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||
|
на начало отчетного года |
010 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Движение денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||
|
по текущей деятельности | |||||||||||||||||||||||||||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 | ||||||||||||||||||||||||||
|
030 |
– |
– | |||||||||||||||||||||||||
|
Прочие доходы |
040 |
1358 |
37423 | ||||||||||||||||||||||||
|
Денежные средства, направленные: |
100 |
( |
665391 |
) |
( |
1905327 |
) | ||||||||||||||||||||
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, | |||||||||||||||||||||||||||
|
сырья и иных оборотных активов |
150 |
( |
420424 |
) |
( |
1339025 |
) | ||||||||||||||||||||
|
на оплату труда |
160 |
( |
46041 |
) |
( |
53393 |
) | ||||||||||||||||||||
|
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
( |
35056 |
) |
( |
26533 |
) | ||||||||||||||||||||
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
( |
145069 |
) |
( |
431344 |
) | ||||||||||||||||||||
|
– |
185 |
( |
13367 |
) |
( |
49297 |
) | ||||||||||||||||||||
|
на прочие расходы |
190 |
( |
5434 |
) |
( |
5735 |
) | ||||||||||||||||||||
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
– |
– | ||||||||||||||||||||||||
|
Движение денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||
|
по инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||
|
Выручка от продажи объектов основных средств | |||||||||||||||||||||||||||
|
и иных внеоборотных активов |
210 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных | |||||||||||||||||||||||||||
|
финансовых вложений |
220 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Полученные дивиденды |
230 |
3586 |
2711 | ||||||||||||||||||||||||
|
Полученные проценты |
240 |
844 |
3171 | ||||||||||||||||||||||||
|
Поступления от погашения займов, предоставленных | |||||||||||||||||||||||||||
|
другим организациям |
250 | ||||||||||||||||||||||||||
|
– |
260 |
– |
– | ||||||||||||||||||||||||
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
( |
– |
) |
( |
– |
) | ||||||||||||||||||||
|
Приобретение объектов основных средств, доходных | |||||||||||||||||||||||||||
|
вложений в материальные ценности и | |||||||||||||||||||||||||||
|
нематериальных активов |
290 |
( |
– |
) |
( |
4418 |
) | ||||||||||||||||||||
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых | |||||||||||||||||||||||||||
|
вложений |
300 |
( |
– |
) |
( |
– |
) | ||||||||||||||||||||
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
( |
48049 |
) |
( |
59866 |
) | ||||||||||||||||||||
|
– |
320 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной | |||||||||||||||||||||||||||
|
деятельности |
340 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Движение денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||
|
по финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||||||
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых | |||||||||||||||||||||||||||
|
бумаг |
350 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных | |||||||||||||||||||||||||||
|
другими организациями |
360 | ||||||||||||||||||||||||||
|
– |
370 |
– |
– | ||||||||||||||||||||||||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
400 |
( |
578494 |
) |
( |
742811 |
) | ||||||||||||||||||||
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
410 |
( |
– |
) |
( |
– |
) | ||||||||||||||||||||
|
– |
420 |
– |
– | ||||||||||||||||||||||||
|
Чистые денежные средства от финансовой | |||||||||||||||||||||||||||
|
деятельности |
430 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||
|
и их эквивалентов |
440 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного | |||||||||||||||||||||||||||
|
периода |
450 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Величина влияния изменений курса иностранной | |||||||||||||||||||||||||||
|
валюты по отношению к рублю |
460 | ||||||||||||||||||||||||||
