Финансовый анализ предприятия на примере ООО Промснаб

Рефераты >> Финансы >> Финансовый анализ предприятия на примере ООО Промснаб

шифр строки

Разделы и статьи баланса

Сумма,тыс.руб.

1

2

3

0001

1.Поступления(приток ден.средств)

0002

А.От текущей деятельности

0003

Выручка от реал-ции прод-ции,работ,услуг(без НДС,акцизов,таможенных пошлин)

81646

0004

Прочие поступления-всего,в т.ч.

270

0005

средства целевого финансирования

210

0006

поступ-ия от род-ей за содержание детей в дошк.учреждениях

60

0007

Прирост устойчивых пассивов

0008

Итого по разделу А

81916

0009

Б.От инвестиционной деятельности

0010

Выручка прочей реализации(без НДС)

8200

0011

Доходы от прочих операций

18321

0012

Накопления по стоит-монтажным работам,выпол-мым хоз.способом

664

0013

Средства,поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200

0014

Средства,поступающие в порядке долевого участия в жилищ.строительстве

1000

0015

Высвобождение средств из оборота

0016

Итого по разделу Б

28385

0017

В.От финансовой деятельности

0018

Увеличение УК

0019

Доходы от финансовых вложений

5861

0020

Увеличение зодолженности-всего,в т.ч.

0021

получение новых займов,кредитов

5529

0022

выпуск облигаций

0023

Итого по разделу В

11390

0024

Итого доходов

121691

0025

2.Расходы(отток денежных средств)

0026

А.По текущей деятельности

0027

Затраты на производство реал-ой прод-ции(без амортиз.отчислений и налогов,относимых на с/с)

28616

0028

Платежи в бюджет-всего,в т.ч.:

20706

0029

налоги,вкл.в с/с прод-ии

5128

0030

налог на прибыль,всего

12099

0031

налоги,уплач.за счет прибыли,ост. в распоряжении предприятия

1200

0032

налоги,относимые на фин.рез-ты

2279

0033

Выплаты из фонда потребления(матер.помощь и др.)

7980

0034

Прирост соб.обор-ых средств

0035

Итого по разделу А

57302

0036

Б.По инвестиционной деятельности

0037

Инвестиции в основные фонды и НМА-всего,из них:

0038

Кап.вложения производственного назначения

16725

0039

Кап.вложения непроизв.назначения

6000

0040

затраты на проведение НИОКР

1200

0041

платежи по лизинговым операциям

0042

долгосрочные финансовые вложения

0043

расходы по прочей реализации

4900

0044

расходы по прочим операциям

12460

0045

Содержание объектов соц.сферы

2090

0046

0047

Итого по разделу Б

43375

0048

В.От финансовой деятельности

0049

Погашение долгоср.кредитов

1843

0050

Уплата% по долг.кредитам

995

0051

Краткосрочные финансовые вложения

0052

Выплата дивидендов

11056

0053

Отчисления в резервный фонд

7000

0054

Расходы на оплату услуг банка

120

0055

Итого по разделу В

21014

0056

Итого расходов

121691

0057

Превышение доходов над расходами(+)

0058

Превышение расходов над доходами(-)

0059

Сальдо по текущей деятельности

24614

0060

Сальдо по инвестиционной деятельности

-14990

0061

Сальдо по финансовой деятельности

-9624