Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками
Рефераты >> Банковское дело >> Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками

¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦

¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦

¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦

¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦

¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦

¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦

¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦

¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦

¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦

¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦

¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

L---------------------------------------------------+----------------------

НА КОНЕЦ 1998 г.

АКТИВ

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111827039.00¦

¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 9124255.00¦

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦

¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦

¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦

¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦

¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦

¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦

¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 46526079.00¦

¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦ 6087199.00¦

¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 1688839.00¦

¦ 195¦Векселя в портфеле банка ¦ 500000.00¦

¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 2936943.00¦

¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 410081.00¦

¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 16705465.00¦

¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 1163410.00¦

¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов ¦ 201726.00¦

¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 1517228.00¦

¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 1402787.00¦

¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 147563.00¦

¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 2566.00¦

¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 7081321.00¦

¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 9000000.00¦

¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 674021.00¦

¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦ 375000.00¦

¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 7242562.00¦

¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 2308234.00¦

¦ 920¦Здания и сооружения ¦ 29570000.00¦

¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 4723232.00¦

¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам ¦ 443449.00¦

¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 325025.00¦

¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 117521.00¦

¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 275961.00¦

¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 145809.00¦

¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 280351.00¦

¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 489227.00¦

¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери ¦ 2089713.00¦

¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 9969770.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 1060910196.00

ПАССИВ

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 010¦Уставный фонд ¦ 55712367.00¦

¦ 011¦Резервный фонд ¦ 2840132.00¦

¦ 012¦Специальные фонды ¦ 1894779.00¦

¦ 015¦Износ основных средств ¦ 557316.00¦

¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2322119.00¦

¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 84888.00¦

¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111448581.00¦

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦

¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦

¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦

¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦

¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" ¦ 39377169.00¦

¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" ¦ 8.00¦

¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦ 6617000.00¦

¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 11360825.00¦

¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 19432.00¦

¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 2588.00¦

¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 12566124.00¦

¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 22444.00¦

¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 1268.00¦

¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 1078004.00¦


Страница: