Теоретические и практические основы управления ликвидности коммерческого банка на примере ОАО Ханты-Мансийский банкРефераты >> Банковское дело >> Теоретические и практические основы управления ликвидности коммерческого банка на примере ОАО Ханты-Мансийский банк
Таблица А2 – Пассивы банка, сгруппированные по основным статьям баланса, тыс. руб
|
Наименование сгруппированных статей баланса |
Данные на 01.01.2010 |
Данные на 01.01.2010 |
Абсолютные изменения статей |
Темпы прироста статей |
|
Всего пассивов, в том числе |
133 671 030 |
116 832 132 |
16 838 898 |
14,41% |
|
Корр. счета ЛОРО |
3 901 209 |
482 067 |
3 419 142 |
709,27% |
|
резидентов |
3 897 931 |
478 933 |
3 418 998 |
713,88% |
|
нерезидентов |
3 278 |
3 134 |
144 |
4,59% |
|
Привлеченные МБК |
14 496 814 |
34 855 207 |
-20 358 393 |
-58,41% |
|
от Банка России |
- |
26 950 000 |
-26 950 000 |
-100,00% |
|
до 180 дней |
- |
18 450 000 |
-18 450 000 |
-100,00% |
|
свыше 180 дней |
- |
8 500 000 |
-8 500 000 |
-100,00% |
|
от резидентов |
10 657 011 |
3 478 984 |
7 178 027 |
206,33% |
|
до 30 дней |
6 378 567 |
82 882 |
6 295 685 |
7595,96% |
|
до 180 дней |
1 580 000 |
2 500 000 |
-920 000 |
-36,80% |
|
свыше 180 дней |
2 698 444 |
896 102 |
1 802 342 |
201,13% |
|
от нерезидентов |
3 839 803 |
4 426 223 |
-586 420 |
-13,25% |
|
до 30 дней |
1 206 326 |
- |
1 206 326 |
- |
|
до 180 дней |
- |
1 454 069 |
-1 454 069 |
-100,00% |
|
свыше 180 дней |
2 633 477 |
2 972 154 |
-338 677 |
-11,40% |
|
Счета клиентов |
20 892 048 |
20 510 842 |
381 206 |
1,86% |
|
государственных компаний |
1 432 608 |
1 107 397 |
325 211 |
29,37% |
|
резидентов |
19 316 616 |
19 325 358 |
-8 742 |
-0,05% |
|
нерезидентов |
142 824 |
78 087 |
64 737 |
82,90% |
|
Депозиты юридических лиц |
21 230 509 |
15 774 995 |
5 455 514 |
34,58% |
|
резидентов |
15 622 210 |
12 795 822 |
2 826 388 |
22,09% |
|
до 30 дней |
2 781 953 |
2 122 152 |
659 801 |
31,09% |
|
до 180 дней |
2 949 810 |
6 180 325 |
-3 230 515 |
-52,27% |
|
свыше 180 дней |
9 890 447 |
4 493 345 |
5 397 102 |
120,11% |
|
нерезидентов |
5 608 299 |
2 979 173 |
2 629 126 |
88,25% |
|
до 30 дней |
3 178 |
- |
3 178 |
- |
|
свыше 180 дней |
5 605 121 |
2 979 173 |
2 625 948 |
88,14% |
|
Депозиты физических лиц |
27 327 142 |
20 045 460 |
7 281 682 |
36,33% |
|
резидентов |
27 000 869 |
19 861 594 |
7 139 275 |
35,95% |
|
до 30 дней |
1 177 870 |
910 217 |
267 653 |
29,41% |
|
до 180 дней |
1 116 950 |
262 816 |
854 134 |
324,99% |
|
свыше 180 дней |
24 706 049 |
18 688 561 |
6 017 488 |
32,20% |
|
нерезидентов |
326 273 |
183 866 |
142 407 |
77,45% |
|
до 30 дней |
3 498 |
8 064 |
-4 566 |
-56,62% |
|
до 180 дней |
1 339 |
60 |
1 279 |
2131,67% |
|
свыше 180 дней |
321 436 |
175 742 |
145 694 |
82,90% |
|
Выпущенные облигации |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
0,00% |
|
Собственные векселя |
13 853 736 |
5 955 751 |
7 897 985 |
132,61% |
|
до 30 дней |
70 512 |
46 765 |
23 747 |
50,78% |
|
до 180 дней |
341 549 |
1 701 093 |
-1 359 544 |
-79,92% |
|
свыше 180 дней |
13 441 675 |
4 207 893 |
9 233 782 |
219,44% |
|
Аккредитивы |
27 083 |
1 255 053 |
-1 227 970 |
-97,84% |
|
Проценты к уплате |
1 899 512 |
999 992 |
899 520 |
89,95% |
|
Собственный капитал |
21 291 306 |
16 897 047 |
4 394 259 |
26,01% |
|
Нераспределенная прибыль |
325 710 |
3 495 440 |
-3 169 730 |
-90,68% |
|
прошлых лет |
834 |
2 049 712 |
-2 048 878 |
-99,96% |
|
текущего года |
324 876 |
1 445 728 |
-1 120 852 |
-77,53% |
|
Созданные резервы |
3 179 724 |
1 521 040 |
1 658 684 |
109,05% |
|
кредиты |
2 495 818 |
1 272 247 |
1 223 571 |
96,17% |
|
ценные бумаги |
558 162 |
248 793 |
309 369 |
124,35% |
