Учет добавочного капитала в кредитных организациях

3.4 Оборотно - сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г.

№ счета		Признак счета	Остатки на 1.09.2007		Обороты за 1.09.2007		Остатки на 2.09.2007
№ счета		Признак счета	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Раздел 1. Капитал и резервы
102
10204		П		120 000 000				120 000 000
10205		П		20 000 000				20 000 000
Итого по счету 102				140 000 000				140 000 000
103
10305		П		10 000 000				10 000 000
Итого по счету 103				10 000 000				10 000 000
105							30 000 000
10501		А	30 000 000				30 000 000
Итого по счету 105			30 000 000
107
10701		П		20 000 000				20 000 000
Итого по счету 107				20 000 000				20 000 000
Итого по разделу 1			30 000 000	170 000 000	-	-	30 000 000	170 000 000
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы
202
20202		А	300 000				300 000
20206		А	420 000				420 000
20208		А	280 000				280 000
Итого по счету 202			1 000 000				1 000 000
Итого по разделу 2			1 000 000		-	-	1 000 000
Раздел 3. Межбанковские операции
301
30102		А	10 000 000		650 000	450 000	10 200 000
30109		П		50 000 000				50 000 000
30110		А	25 000 000				25 000 000
30114		А	40 000 000				40 000 000
Итого по счету 301			75 000 000	50 000 000	650 000	450 000	75 200 000	50 000 000
302
30202		А	5 000 000				5 000 000
30204		А	8 000 000				8 000 000
30220		А	0		200 000	200 000	0
30221		А	0		100 000	100 000	0
Итого по счету 302			13 000 000		300 000	300 000	13 000 000
313
31304		П		75 000 000				75 000 000
Итого по счету 313				75 000 000				75 000 000
Итого по разделу 3			88 000 000	125 000 000	950 000	750 000	88 200 000	125 000 000
Раздел 4. Операции с клиентами
407
40701		П		100 000 000				100 000 000
40702		П		400 000 000	470 000	650 000		400 180 000
Итого по счету 407				500 000 000	470 000	650 000		500 000 000
40802		П		0		20 000		20 000
Итого по счету 408				0	0	20 000		20 000
409
40911		П		28 000 000				28 000 000
Итого по счету 409				28 000 000				28 000 000
413
41303		П		62 000 000				62 000 000
Итого по счету 413				62 000 000				62 000 000
420
420003		П		60 000 000				60 000 000
Итого по счету 420				60 000 000				60 000 000
423
42301		П		110 000 000				110 000 000
42305		П		90 000 000				90 000 000
Итого по счету 423				200 000 000				200 000 000
452
45205		А	500 000 000				500 000000
45204		А	150 000 000				150 000000
45215		П		650 000				650 000
Итого по счету 452			650 000 000	650 000			650 000000	650 000
474
47416	П		0		200 000	200 000
47417	П		0		100 000	100 000
Итого по счету 474					300 000	300 000
Итого по разделу 4			650 000 000	850 650 000	770 000	970 000	650 000 000	850 850 000
Раздел 5. Операции с ценными бумагами
506
50606		А	230 650 000				230650000
50612		П		230 000				230 000
Итого по счету 506			230 650 000	230 000			230 650000	230 000
514
51402		А	140 000 000				140 000000
51410		П		140 000				140 000
Итого по счету 514			140 000 000	140 000			140 000000	140 000
Итого по разделу 5			370 650 000	370 000	0	0	37 0650 000	370 000
Раздел 6. Средства и имущество
604
60401		А	71 970 000				71970 000
Итого по счету 604			71 970 000				71970 000
606
60601		П		3 520 000				3 520 000
Итого по счету 606				3 520 000				3 520 000
609
60901		А	3 000 000				3 000 000
Итого по счету 609			3 000 000				3 000 000
Итого по разделу 6			74 970 000	3 520 000			74 970 000	3 520 000
Раздел 7. Результаты деятельности
701
70101		П		40 500 000				40 500 000
70102		П		30 000 000				30 000 000
70103		П		10 000 000				10 000 000
70107		П		30 000 000				30 000 000
Итого по счету 701				110 500 000				110500 000
702
70201		А	25 000 000		-	-	25 000 000
70202		А	25 000 000		-	-	25 000 000
70204		А	3 000 000		-	-	3 000 000
70205		А	1 000 000		-	-	1 000 000
70206		А	500 000		-	-	500 000
70209		А	1 520 000		-	-	1 520 000
Итого по счету 702			56 020 000		-	-	56 020 000
703
70301		П		20 300 000	-	-		20 300 000
Итого по счету 703				20 300 000	-	-		20 300 000
705
70501		А	9 700 000		-	-	9 700 000
Итого по счету 705			9 700 000		-	-	9 700 000
Итого по разделу 7			65 720 000	130 800 000	-	-	65720 000	131800 000
БАЛАНС			1280340 00	1280340000	1 720 000	1 720 000	1 280 540000	1 280 574000

Страница:

Последние рефераты