Номера счетов

Наименования счета

Остаток

90704810500000000005

Ценные бумаги(вексель), предъявленные для погашения

50000,00

90901810400000000112

Платежное требование, предъявленное к счету ОАО "Интервал"

52000,00

91003810200000000001

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

5000,00

91301810700000000109

Открытая кредитная линия банку "Центр-Инвест"

15000,00

91414810500000000109

Гарантия по кредиту, выданному банку "Центр-Инвест"

16000,00

91312810400000002006

Имущество принятое в залог по кредиту, выданному Ильину А.П.

4600,00

91402810900000000198

Открытая кредитная линия банка "Север"

40000,00

91412810800000000198

Имущество, переданное в залог по кредиту банка "Север"

45000,00

91604810600000002006

Неполученные проценты по кредиту Ильину А.П.

550,00

91802810400000000023

Задолженность ОАО "Регата", списанная за счет резерва на возможные потери по кредитам

3400,00

№

Содержание хозяйственных операций

Сумма,

руб.

Счета главы А

Счета главы В

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

2

3

4

5

6

7

Предоставлен кредит АО "Интервал" на 30 дней

52000

45203

40702

Сформирован РВПС

5200

70606

45215

Принято имущество в залог

60000

99999

91312

Оплачено платежное требование

52000

40702

30102

Из картотеки №1 полностью оплачено платежное требование

52000

99999

90901

Зачислены ранние начисленные проценты по депозиту ОАО "Марс"

600

47426

42102

Зачислены на счет текущие проценты по депозиту ОАО "Марс"

500

70606

42102

Сумма вклада и процентов ОАО "Марс" выплачены на расчетный счет

15000

42102

40702

Открыт счет Афанасьеву П.П.

2500

20202

42302

Расходный внебалансовый мемориальный ордер, выдана сберегательная книжка Афанасьеву П.П.

1

99999

91202

Выдан кредит ЗАО "Вереск" на 5 месяцев

50000

45205

30102

Сформирован РВПС

5000

70606

45215

Принята в обеспечение гарантия

55000

91414

99999

Зачислены проценты на счет Пашкова В.В.

300

70606

42301

Закрыт счет Пашкова В.В.

7300

42301

20202

Изъята сберегательная книжка

1

91202

99999

Получены денежные средства за ГКО на корреспондентский счет

90000

30102

61210

Списана балансовая стоимость ГКО

85000

61210

50407

Учтена сумма накопленного купонного дохода

2730

50407

61210

Списан финансовый результат от реализации ценных бумаг

7730

61210

70601

Аннулированы акции

50000

10207

10501

Внесена недостающая сумма в фонд обязательных резервов по счетам в валюте РФ

5000

99998

91004

Внесена недостающая сумма в фонд обязательных резервов по счетам в валюте РФ

5000

30202

30102

Открыта кредитная линия в КБ "Волжский"

60000

91416

99999