Форма № 4 по ОКУД

за _200 _ г. Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710004

Организация _ЗАО "Альфа" _по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности _

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности»

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

47

X

X

Х

2. Поступило денежных средств -всего

020

16580

16224

300

56

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

14805

14805

X

X

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

650

350

300

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

420

420

X

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредиты полученные

080

займы полученные

085

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

56

X

56

прочие поступления

110

649

649

3. Направлено денежных средств – всего

120

16370

11085

1958

32

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

7492

7492

на оплату труда

140

2438

X

X

Х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

857

X

X

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

12

12

на выдачу авансов

170

17

17

на оплату долевого участия в строительстве

180

X

Х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

1958

X

1958

Х

на финансовые вложения

200

32

32

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

X

на расчеты с бюджетом

220

2506

2506

X

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

1044

1044

•

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

14

14

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

257

X

X

Х