Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9
Продолжение таблицы 5.2.
|
Показатель |
Шифр и номер позиции норматива |
Единица измерения |
Коли-чество на еденицу изме- рения |
Стоимость единицы, руб |
Общая Стоимость, руб. |
Зарплата труда рабочих не занятых обслуживан. машин | ||||
|
Всего основ-ная зар-плата |
В том числе зар- плата |
Все-го |
Основ-ная зар- плата |
Эксплу-атация машин в т.ч. зарплата | ||||||
|
На еде-ницу |
Все-го | |||||||||
|
В том числе по разделам : | ||||||||||
|
Районный коэффициент к заработной плате = 0,7 |
856 195 |
856 |
195 195 | |||||||
|
Итого рублей : |
11850 |
2079 |
1086 |
2587 | ||||||
|
Накладные расходы 23% |
1935 | |||||||||
|
Итого с накладными расходами: |
13515 | |||||||||
|
Накладные расходы 11 % |
58 | |||||||||
|
Итого с накладными расходами : |
13573 | |||||||||
|
Плановое накопление 8,0% |
1085 | |||||||||
|
Итого по смете : |
14658 | |||||||||
|
Поправочный коэффициент - 6000 |
87948 | |||||||||
Рентабельность (прибыльность+, убыточность-)
Рисунок 3.10 – Рентабельность (прибыльность+, убыточность-)
Таблица 5.3. Сводная смета капитальных вложений
|
Наименование |
Сумма, тыс.руб. |
|
Оборудование для пилорамного цеха |
334788 |
|
Здание для пилорамного цеха |
Используем здание бывшего склада № 2 |
|
Монтаж оборудования (20% от стоимости оборудования) |
66957 |
|
Строительство магазина |
87948 |
|
Организационные расходы |
10307 |
|
Оборотные средства в том числе: - текущий запас товарно-матери-альных ценностей |
30000 20000 |
|
- страховой запас товарно- мате-риальных ценностей |
10000 |
|
Итого : |
530000 |
Таблица 5.7 График выполнения строительно-монтажных работ
|
Наименование |
Начало работы |
Продолжи-тельность (в днях) |
Окончание работы |
|
По пилорамному цеху | |||
|
Начало работы |
01.03.98 |
7 |
07.03.98 |
|
Оплата консультационных услуг |
01.03.98 |
2 |
02.03.98 |
|
Проектирование строительных работ |
08.03.98 |
30 |
08.04.98 |
|
Согласование оборудования |
08.04.98 |
2 |
09.04.98 |
|
Поставка оборудования |
10.04.98 |
18 |
27.04.98 |
|
Монтаж оборудования |
28.04.98 |
30 |
28.05.98 |
|
Пуско-наладочные работы |
28.05.98 |
12 |
09.06.98 |
|
По магазину | |||
|
Начало работы |
05.04.98 |
7 |
11.04.98 |
|
Оплата консультационных услуг |
05.04.98 |
2 |
06.04.98 |
|
Проектирование магазина |
12.04.98 |
30 |
12.05.98 |
|
Строительство магазина |
12.05.98 |
90 |
12.08.98 |
|
Ввод в эксплуатацию |
12.08.98 |
1 |
13.08.98 |
