Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9
Таблица 5.8 – Инвестиционная деятельность
|
Наименование показателя |
Шаг - Год планирования |
Итого | |||||||
|
0-1998 |
1-1999 |
2-2000 |
3-2001 |
4-2002 |
5-2003 |
6-2004 |
7-2005 | ||
|
1. Инвестиционная | |||||||||
|
деятельность | |||||||||
|
1.1. Затраты на приобретение активов |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
|
в т.ч. за счет собственных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
за счет заемных средств |
530,0 |
530,0 | |||||||
|
1.2. Поступления от продажи активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. Поток реальных средств | |||||||||
|
1.3.1. По годам |
-530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-530,0 |
|
1.3.2. Нарастающим итогом |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 | |
|
1.4. Поток дисконтированных средств | |||||||||
|
1.4.1. По годам |
-530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-530,0 |
|
1.4.2. Нарастающим итогом |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 |
-530,0 | |
Таблица 5.9 – Операционная деятельность
|
Наименование показателя |
Шаг - Год планирования |
Итого | |||||||
|
0-1998 |
1-1999 |
2-2000 |
3-2001 |
4-2002 |
5-2003 |
6-2004 |
7-2005 | ||
|
2. Операционная деятельность | |||||||||
|
2.1. Выручка от реализации |
698,7 |
2794,7 |
2794,7 |
2794,7 |
2794,7 |
2794,7 |
2794,7 |
2794,7 |
20261,6 |
|
2.2. Внереализационные доходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3. Переменные затраты |
142,5 |
569,9 |
569,9 |
569,9 |
569,9 |
569,9 |
569,9 |
569,9 |
4131,8 |
|
2.4. Постоянные затраты |
343,3 |
343,3 |
343,3 |
343,3 |
343,3 |
343,3 |
343,3 |
343,3 |
2746,4 |
|
2.5. Амортизация основных фондов |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
530,0 |
|
2.7. Валовый доход |
146,7 |
1815,3 |
1815,3 |
1815,3 |
1815,3 |
1815,3 |
1815,3 |
1815,3 |
12853,4 |
|
2.8. Налог на прибыль (30%) |
44,0 |
544,6 |
544,6 |
544,6 |
544,6 |
544,6 |
544,6 |
544,6 |
3856,0 |
|
2.9. Чистый доход |
102,7 |
1270,7 |
1270,7 |
1270,7 |
1270,7 |
1270,7 |
1270,7 |
1270,7 |
8997,4 |
|
2.10. Амортизация основных фондов |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
66,3 |
530,0 |
|
2.11. Уплата процентов по кредиту |
168,9 |
482,3 |
651,2 | ||||||
|
2.12. Поток реальных средств | |||||||||
|
2.12.1 По годам |
0,0 |
854,6 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
1336,9 |
8876,2 |
|
2.12.2. Нарастающим итогом |
0,0 |
854,6 |
2191,6 |
3528,5 |
4865,4 |
6202,3 |
7539,3 |
8876,2 | |
|
2.13. Поток дисконтированных средств | |||||||||
|
2.13.1 По годам |
0,0 |
623,8 |
712,3 |
519,9 |
379,5 |
277,0 |
202,2 |
147,6 |
2862,4 |
|
2.13.2 Нарастающим итогом |
0,0 |
623,8 |
1336,1 |
1856,1 |
2235,6 |
2512,6 |
2714,8 |
2862,4 | |
