Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
Рефераты >> Инвестиции >> Бизнес-план по производству организации производства соевого белка

Таблица 11 «Диаграмма GAUNTT (строительство комплекса по переработке соевых бобов)»

Наименование этапа

Месяцы 2000 года

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

 

Проектирование

 
 

Строительно-монтажные работы

 
 

Приобретение и доставка оборудования

 
 

Пусконаладочные работы

 
 

Подготовка к производству, освоение

 

Полный срок реализации проекта составляет 8 месяцев.

Функции дирекции строящихся объектов комплекса будет выполнять ЗАО «КОНСОРЦИУМ», которое осуществляет:

l подготовку полного комплекта инвестиционных документов;

l заключение контракта с фирмами на поставку комплекта оборудования и технологии переработки бобов сои, а также выполнение монтажа и пуска оборудования;

l заключение договоров с проектными и строительными организациями, контроль за качеством выполнения работ;

l контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;

l управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием;

l корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций расходы по содержанию дирекции строящегося объекта производятся за счет инвестиционных средств и включаются в стоимость объектов, вводимых в эксплуатацию.

Описание способа и схемы финансирования

Потребность в финансировании данного проекта составляет 5 миллионов $ US, которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал (с учетом дисконтирования всех денежных потоков проекта по ставке 6%).

Данный инвестиционный проект полностью финансируются за счет заемных средств – простого долгосрочного банковского кредита

Условия и схема кредитования:

l Инвестиционные средства поступают на счет ЗАО «КОНСОРЦИУМ» одним траншем 01.02.2000 г. в размере 5000000 $ под гарант администрации города Т Московской области;

l Срок погашения кредита 5 лет.

l Плата за предоставление кредита 6% годовых в $US.

l Отсрочка первой выплаты процентов составит 1 месяц.

l Дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно – раз в месяц.

l Погашение принципала кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию комплекса по переработке соевых продуктов (то есть возврат тела кредита отсрочен до 01.09.2001 года).

l Начиная с 01.09.2001 г. погашение кредита происходит ежемесячно.

Схема погашения инвестиционного кредита с учетом дисконтирования по ставке проекта, представлен в следующей таблице.

Таблица 12 «График погашения инвестиционного кредита»

Год

Сумма основного долга на начало года

Выплата процентов по кредиту

Выплата основного долга

Сумма основного долга на конец года

2000 г.

5 000 000,00

254 976,20

 

5 000 000,00

2001 г.

5 000 000,00

299 873,88

487 804,88

4 512 195,12

2002 г.

4 512 195,12

229 142,18

1 463 414,63

3 048 780,49

2003 г.

3 048 780,49

141 337,30

1 463 414,63

1 585 365,86

2004 г.

1 585 365,86

53 532,42

1 463 414,63

121 951,23

2005 г.

121 951,23

0,00

121951,23

0,00


Страница: