Строка

2-3.2000

2кв. 2000г.

3кв. 2000г.

4кв. 2000г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 год

1.2005 г.

Поступления от продаж

520 489,66

8 523 616,44

8 305 220,06

7 835 113,27

7 391 616,29

527 324,49

Затраты на материалы и комплектующие

479 643,76

4 433 046,16

4 214 832,41

3 976 256,99

3 751 185,84

119 753,31

Суммарные прямые издержки

479 643,76

4 433 046,16

4 214 832,41

3 976 256,99

3 751 185,84

119 753,31

Общие издержки

87 967,33

510 235,45

481 354,19

454 107,73

428 403,52

34 586,25

Затраты на персонал

6 783,53

10 052,57

9 907,19

27 907,42

142 901,37

134 812,62

127 181,71

119 982,75

9 686,55

Суммарные постоянные издержки

6 783,53

10 052,57

9 907,19

115 874,75

653 136,82

616 166,81

581 289,44

548 386,27

44 272,80

Налоги

-11 029,03

-116 650,76

-134 499,36

-376 060,94

822 459,22

1 419 763,50

1 468 299,06

1 400 816,97

115 207,36

Кэш-фло от операционной деятельности

4 245,50

106 598,19

124 592,16

301 032,09

2 614 974,24

2 054 457,33

1 809 267,77

1 691 227,21

248 091,03

Затраты на приобретение активов

1 572 346,52

407 468,26

401 575,61

213 204,92

Другие издержки подготовительного периода

322 704,97

1 169 205,25

801 440,31

34 563,79

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 895 051,50

-1 576 673,51

-1 203 015,92

-247 768,71

Займы

5 000 000,00

Выплаты в погашение займов

441 592,50

1 274 462,25

1 202 322,87

1 134 266,86

91 572,62

Выплаты процентов по займам

25 374,11

75 387,24

74 297,02

73 222,56

276 946,59

199 924,63

116 468,77

41 820,18

Кэш-фло от финансовой деятельности

4 974 625,89

-75 387,24

-74 297,02

-73 222,56

-718 539,09

-1 474 386,87

-1 318 791,64

-1 176 087,04

-91 572,62

Баланс наличности на начало периода

3 068 881,96

1 530 905,57

383 768,54

363 906,04

2 251 154,91

2 828 415,53

3 316 515,81

3 829 160,65

Баланс наличности на конец периода

3 083 819,89

1 538 357,33

385 636,55

365 677,37

2 262 112,52

2 842 182,99

3 332 659,12

3 847 799,28

4 004 317,68