Наименование показателей

Единица измерения

По годам реализации проекта

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

1.1 Цена реализации единицы 1

тыс. Br

300,00

322,50

346,69

346,69

346,69

1.2 Цена реализации единицы 2

тыс. Br

360,00

387,00

416,03

416,03

416,03

2. Использование производственных мощностей

%

50

75

100

100

100

3. Количество рабочих месяцев в периоде

шт.

12

12

12

12

12

4.1 Производительность в месяц 1

шт.

600

600

600

800

800

4.2 Производительность в месяц 2

шт.

200

200

200

200

200

5. Норма расхода ресурсов (в разрезе ресурсов):

5.1.1. Профиль армирующий для рамы

м.п.

5,18

5,18

5,18

5,18

5,18

5.1.2 Профиль армирующий для створки

м.п.

3,59

3,59

3,59

3,59

3,59

5.1.3 Стеклопакет

м.кв.

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

5.1.4 Штапик 22

м.п.

3,89

3,89

3,89

3,89

3,89

5.1.5 Профиль для створки 70/83 5К

м.п.

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

5.1.6 Профиль для рамы

м.п.

2,83

2,83

2,83

2,83

2,83

5.1.7 Импост

м.п.

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

5.1.8 Т-соединитель

шт.

2

2

2

2

2

5.1.9 Фурнитура

шт.

1

1

1

1

1

5.2.1 Профиль армирующий для рамы

м.п.

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

5.2.2 Профиль армирующий для створки

м.п.

5,04

5,04

5,04

5,04

5,04

5.2.3 Стеклопакет

м.кв.

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

5.2.4 Штапик 22

м.п.

4,12

4,12

4,12

4,12

4,12

5.2.5 Профиль для створки 70/83 5К

м.п.

2,67

2,67

2,67

2,67

2,67

5.2.6 Профиль для рамы

м.п.

3,18

3,18

3,18

3,18

3,18

5.2.7 Импост

м.п.

2,04

2,04

2,04

2,04

2,04

5.2.8 Т-соединитель

шт.

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

5.2.9 Фурнитура

шт.

1

1

1

1

1

6. Цена единицы ресурсов (в разрезе ресурсов):

6.1 Профиль армирующий для рамы

Br

3050,00

3278,75

3524,66

3524,66

3524,66

6.2 Профиль армирующий для створки

Br

1285,00

1381,38

1484,98

1484,98

1484,98

6.3 Стеклопакет

Br

20000,00

21500,00

23112,50

23112,50

23112,50

6.4 Штапик 22

Br

2364,00

2541,30

2731,90

2731,90

2731,90

6.5 Профиль для створки 70/83 5К

Br

9997,00

10746,78

11552,78

11552,78

11552,78

6.6 Профиль для рамы

Br

9226,00

9917,95

10661,80

10661,80

10661,80

6.7 Импост

Br

10845,00

11658,38

12532,75

12532,75

12532,75

6.8 Т-соединитель

Br

4960,00

5332,00

5731,90

5731,90

5731,90

6.9 Фурнитура

Br

51400,00

55255,00

59399,13

59399,13

59399,13

7. Постоянные расходы на ТЭР

7.1 Теплоэнергия

тыс. Br

5250

5643,75

6067,03

6067,03

6067,03

7.2 Электроэнергия

тыс. Br

9600

10320,00

11094,00

11094,00

11094,00

8. Аренда (в месяц)

тыс. Br

1275,00

1370,63

1473,42

1473,42

1473,42

9. Услуги связи (в месяц)

тыс. Br

300,00

322,50

346,69

346,69

346,69

10. Прочие расходы (в месяц)

тыс. Br

1500,00

1612,50

1733,44

1733,44

1733,44

11. Персонал предприятия (должности, количество штатных единиц):

6

9

16

21

21

11.1 рабочие основного производства

чел.

3

5

10

13

13

11.2 рабочие вспомогательного производства

чел.

1

2

4

6

6

11.3 администрация:

2

2

2

2

2

11.3.1 Директор

чел.

1

1

1

1

1

11.3.2 Главный бухгалтер

чел.

1

1

1

1

1

12. Среднемесячная заработная плата (в разрезе штатных единиц):

12.1 рабочие основного производства

тыс. Br

400

430,00

462,25

500

500

12.2 рабочие вспомогательного производства

тыс. Br

300

322,50

346,69

375

375

12.3 администрация:

12.3.1 Директор

тыс. Br

550

591,25

635,59

700

700

12.3.2 Главный бухгалтер

тыс. Br

500

537,50

577,81

650

650

13. Первоначальная стоимость основных производственных фондов и нематериальных активов

тыс. Br

56760,00

61017,00

65593,28

65593,28

65593,28

14. Норма амортизации основных производственных фондов и нематериальных активов

лет

5

5

5

5

5

15. Количество дней в периоде

шт.

310

310

310

310

310

16. Количество месяцев в периоде

шт.

12

12

12

12

12

17. Оборачиваемость производственных запасов

дней

15

15

15

10

10

18. Оборачиваемость дебиторской задолженности

дней

12

12

9

9

9

19. Оборачиваемость кредиторской задолженности

дней

15

15

15

10

10

20. Оборачиваемость фонда заработной платы

дней

30

30

30

30

30

21. Оборачиваемость фонда платежей в бюджет

дней

30

30

30

30

30

22. Вклад в Уставный фонд

тыс. Br

43000

0

0

0

0

23. Получение долгосрочного кредита

тыс. Br

21500

0

0

0

0

24. Процентная ставка по кредиту

%

14

14

14

14

14

25. Погашение основного долгосрочного займа

%

20

20

20

20

20

26. Доля погашения процентов

%

100

100

100

100

100

27. Нормы отчисления из чистой прибыли (в резервный фонд)

%

4

4

4

4

4