Контрольная работа по аудиту
РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
Форма Д-1(1)
Проверка наличия документов
|
Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период
|
ООО «Вегас» Рудько Д.А. 01.07.2000 г. 02.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
|
Наименование документа |
Наличие документа ("+"-есть, "-" -нет) |
|
Устав |
+ |
|
Учредительный договор |
+ |
|
Свидетельство о государственной регистрации |
+ |
|
Свидетельство ИМНС |
+ |
|
Коды Госкомстата |
+ |
|
Протокол о назначении генерального директора |
+ |
|
Приказ о назначении главного бухгалтера |
+ |
|
Приказ об учетной политике |
+ |
|
Приказ о складах |
- |
|
Приказы о назначении ответственных лиц |
+ |
|
Договора о материальной ответственности |
+ |
|
Номенклатура материалов |
- |
|
Журнал учета поступающих грузов |
+ |
|
Доверенности на получение грузов |
- |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _ / /
Рабочий документ принят:
Аудитор _ / /
Форма ДМ-2(2)
Проверка наличия документов
по операциям поступления материалов
|
Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период
|
ООО «Вегас» Смирнова Е.А. 02.07.2000 г. 05.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
|
№ п/п |
Дата |
Сумма |
Акт о приемки |
Счет-фактура |
Накладная |
Договор |
|
1 |
12.04.00 |
300000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
2 |
12.04.00 |
50000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
3 |
12.04.00 |
40000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
4 |
12.04.00 |
12000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
5 |
18.04.00 |
37500 |
+ |
+ |
- |
- |
|
6 |
18.04.00 |
52000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
7 |
28.04.00 |
300000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
8 |
28.04.00 |
200000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
9 |
28.04.00 |
100000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
10 |
28.04.00 |
50000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
11 |
03.05.00 |
200000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
12 |
03.05.00 |
90000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
13 |
20.05.00 |
450000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
14 |
20.05.00 |
300000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
15 |
20.05.00 |
150000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
16 |
20.05.00 |
20000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
17 |
24.05.00 |
100000 |
+ |
+ |
- |
- |
|
18 |
24.05.00 |
45000 |
+ |
+ |
- |
- |
