Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса
Таблица2.4.1. Прогноз объема реализации
Все расчеты в таблице 2.4.1. проводились с учетом приведенного прогноза спроса по среднему варианту, как наиболее вероятному, из таблицы 2.4.2.
В плане доходов и расходов приведены средние цены на продукцию и услуги.
|
Показатели |
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||||||||||||||||
|
Кол-во провед. к/дней |
Объем, к/дн |
60 |
40 |
43 |
20 |
35 |
70 |
85 |
90 |
85 |
60 |
45 |
45 | |||||||||||||||||||||
|
Цена, грн. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
700 |
700 |
700 |
600 |
500 |
500 |
500 | ||||||||||||||||||||||
|
Издержки, грн./к/дн. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 | ||||||||||||||||||||||
|
НДС, грн/к/дн. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||||||||||||
|
Бар/ ресторан |
Объем реализации тыс. грн. |
17 |
13 |
15 |
15,3 |
14 |
16 |
20 |
15 |
9,5 |
12 |
15 |
19 | |||||||||||||||||||||
|
Издержки, тыс.грн. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||||||||
|
НДС, тыс. грн. |
3,4 |
2,6 |
3 |
3,06 |
2,8 |
3,2 |
4 |
3 |
1,9 |
2,4 |
3 |
3,8 | ||||||||||||||||||||||
|
Прочие услуги |
Объем, реализ., тыс.грн. |
1,5 |
1,6 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
1,9 |
2 |
2 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,5 | |||||||||||||||||||||
|
Издержки, тыс. грн. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 | ||||||||||||||||||||||
|
НДС, тыс.грн. |
0,3 |
0,32 |
0,26 |
0,3 |
0,32 |
0,38 |
0,4 |
0,4 |
0,36 |
0,34 |
0,32 |
0,3 | ||||||||||||||||||||||
|
Сводные показате-ли |
Выручка от реали-зации, тыс. грн |
48,5 |
34,6 |
38,1 |
26,8 |
33,1 |
66,9 |
81,5 |
80 |
62,3 |
43,7 |
39,1 |
43 | |||||||||||||||||||||
|
Издержки тыс. грн. |
23,6 |
17,6 |
18,5 |
11,6 |
16,1 |
26,6 |
31,1 |
32,6 |
31,1 |
23,6 |
19,1 |
18,9 | ||||||||||||||||||||||
|
НДС, тыс. грн. |
10,3 |
6,92 |
7,56 |
5,36 |
6,62 |
10,58 |
12,9 |
12,4 |
10,76 |
8,74 |
7,82 |
8,6 | ||||||||||||||||||||||
|
Прибыль, тыс. грн. |
14,67 |
10,08 |
12,04 |
9,84 |
10,38 |
29,74 |
37,5 |
35 |
20,44 |
15,36 |
12,18 |
15,5 | ||||||||||||||||||||||
