Анализ деятельности ОАО Корпоративные сервисные системы
1.5 Основные экономические показатели
Достигнутые Обществом результаты за год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные финансовые результаты ОАО «КорСсис» за 2008 г.
|
Наименование |
ед. изм. |
2008г. План |
2008г. Отчет |
Откл. |
|
Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего |
т.р. |
1 797 638 |
1 741 282 |
-56 356 |
|
Себестоимость продукции (услуг), всего |
т.р |
1 492 168 |
1 424 674 |
-67 494 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
т.р |
305 470 |
316 608 |
11 138 |
|
Прочие доходы, всего |
т.р |
24 553 |
30 701 |
6 148 |
|
Прочие расходы, всего |
т.р |
90 625 |
102 923 |
12 298 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
т.р |
166 110 |
171 289 |
5 179 |
|
Рентабельность товарной продукции |
% |
9,24% |
9,84% |
Отклонения от плана по выручке от реализации оказываемых услуг составили -56356 тыс. руб.
По расходам Общества сложилась экономия в размере 55 196 тыс. руб. (экономия по себестоимости -67 494, перерасход по прочим расходам 12 298).
За 2008 год по ОАО «КорСсис» чистая прибыль составила 171 289 тыс. руб., что на 5 179 тыс. руб. превышает план. В 2008 г. была проведена оптимизация затрат по обществу в результате чего была получена дополнительная чистая прибыль в размере 5179 тыс. руб.
Подробные сведения о структуре доходов и затратах представлены в таблицах 2,3.
Таблица 2
Структура доходов ОАО «КорСис»
|
Наименование показателя |
2008г |
1 кв. 2009г |
|
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), % |
100% |
100% |
|
Медицинские услуги, % |
0,2% |
0,1% |
|
Сервисные услуги, % |
32,1% |
38,5% |
|
Информационно - телекоммуникационные услуги, % |
64,4% |
57,9% |
|
Аренда помещений, % |
3,2% |
3,4% |
|
Прочие услуги, % |
0,0% |
0,0% |
Таблица 3
Структура затрат ОАО «КорСис»
|
Наименование статей |
2008г |
1 кв. 2009г |
|
Сырье и материалы, % |
2% |
2% |
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |
4% |
3% |
|
Энергия, % |
1% |
1% |
|
Затраты на оплату труда, % |
47% |
47% |
|
Арендная плата, % |
9% |
10% |
|
Отчисления на социальные нужды, % |
10% |
12% |
|
Амортизация основных средств, % |
8% |
8% |
|
Налоги, включамые в себестоимость продукции, % |
1% |
1% |
|
Прочие затраты,% |
12% |
5% |
|
амортизация по нематериальным активам, программное обеспечение,% |
4% |
4% |
|
обязательные страховые платежи, % |
1% |
1% |
|
представительские расходы, % |
0% |
0% |
|
другие расходы, % |
1% |
7% |
|
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % |
100% |
100% |
|
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости |
122% |
109% |
