Инвестиционный проект по развитию производства гофротары
Итого общая сумма первоначальных затрат на технологическое оборудование: 34463885 у. е.
Общие затраты по проекту реконструкции и запуска нового завода представим в таблице 9.
Таблица 9. Общие затраты по проекту реконструкции и запуска нового завода
|
Наименование статьи затрат |
Стоимость, у. е. |
|
Строительство и коммуникации | |
|
Отделка |
5 000 00 |
|
Реконструкция здания |
11 040 000 |
|
Коммуникации (электричество, газ, очистные) |
11 500 000 |
|
Услуги строительной организации |
9 200 000 |
|
Оборудование | |
|
Оборудование |
34463885 |
|
Отгрузка готовой продукции (2 башенных крана КБ-100) |
2 300 000 |
|
ИТОГО |
69003885 |
Таблица 10. Расчет на 1 тонну производства картона
|
Макулатура, тонн |
1,1 |
|
Пар, тонн |
2 |
|
Электричество, кВт |
600–800 |
|
Вода, куб. м2 |
15–20 |
Основываясь на данных маркетинговых исследований, можно прогнозировать успешную конкуренцию на рынке Северо-запада и Москвы при следующем ассортименте продукции и ценах:
Таблица 11. Оптимальный ассортимент продукции
|
Наименование |
Удельный вес в общем объеме выпуска% |
Конкурен-тоспособ-ная цена у. е. за тыс. коробок. | |
|
Гофрированный картон А-Ф1 |
25 |
35 |
6 900 |
|
5 |
7 360 | ||
|
5 |
11 500 | ||
|
Гофрированный картон А-Ф2,5 |
45 |
60 |
5 060 |
|
15 |
5 750 | ||
|
Гофрированный картон БМк-4 |
2 |
5 |
20 700 |
|
2 |
92 000 | ||
Таблица 12. Затраты на 1000 шт. продукции
|
Затраты на 1000 шт. продукции | |||
|
Коробка картонная гофрированная А-Ф2,5 | |||
|
Расход, ед. |
Стоимость сырья руб./ед |
Затраты, руб. | |
|
Макулатура |
4,6 |
170,2 |
782,92 |
|
Опилки |
0,17 |
690 |
117,3 |
|
Клей |
0,014 |
1840 |
25,76 |
|
Вода |
0,11 |
1840 |
202,4 |
|
Газ |
240 |
1,458 |
349,92 |
|
Эл. Энергия |
280 |
1,753 |
490,84 |
|
Итого |
1969,14 | ||
В таблице 13 сведем расходы на текущее содержание завода (себестоимость продаж) за 1 год деятельности. Предположим, что в последующие годы структура затрат сохранится.
Таблица 13. Себестоимость продаж завода (за год)
|
Статья затрат |
Сумма, тыс. у. е. |
Доля % |
|
Переменные расходы, в т.ч. |
7655,88 |
60 |
|
Продукты |
5741,91 |
45 |
|
Расходные материалы |
1913,97 |
15 |
|
Заработная плата с отчислениями ЕСН |
3572,74 |
28 |
|
Расходы на содержание основных средств |
255,20 |
2 |
|
Транспортные расходы |
63,80 |
0,5 |
|
Расходы на рекламу |
191,40 |
1,5 |
|
Налоговые платежи |
637,99 |
5 |
|
Прочие расходы |
382,79 |
3 |
|
12759,80 |
100 |
