Оценка кредитоспособности предприятия

Рефераты >> Финансы >> Оценка кредитоспособности предприятия

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31декабря 2004 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Электроагрегат"

по ОКПО

05758246

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4631005223

Вид деятельности: промышленность

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

254

141

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

254

141

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01 , 02, 03)

120

89 209

84 354

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

89 209

84 354

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)

130

43 523

47 335

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

в том числе:имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

10 043

10 098

в том числе:инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

10 043

10 098

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу 1

190

143 029

141 928

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

(10, 16)

211

105 443

151 092

животные на выращивании и откорме (11)

212

65 290

61 806

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)

214

24 258

28 536

товары отгруженные (45)

215

15 804

60 659

расходы будущих периодов (97)

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

91

91

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

6 846

9 951

в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-

-

авансы выданные (60)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

-

в том числе:покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

27 324

42 494

векселя к получению (62)

242

25 718

38 303

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-

244

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

31

284

авансы выданные (60)

245

-

-

прочие дебиторы

246

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

1 575

3 663

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

3 374

1 625

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

3 374

1 625

в том числе касса (50)

261

4 284

2 400

расчетные счета (51)

262

1

7

валютные счета (52)

263

318

2 171

прочие денежные средства (50, 55, 57)

264

3 964

72

Прочие оборотные активы

270

1

150

ИТОГО по разделу II

290

147 271

207 562

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)  

300

290 300

349 490

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

44 941

44 941

Добавочный капитал (83)

420

75 698

75 727

Резервный капитал (82)

430

6 741

6 741

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

6 741

6 741

Фонд социальной сферы (84)

440

12 351

5 899

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

20 704

14 741

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

-

40 350

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

160 435

188 399

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

Займы и кредиты (66)

610

в том числежредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

38 749

62 922

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

38 749

62 922

Кредиторская задолженность

620

-

-

в том числе:поставщики и подрядчики (60)

621

87 971

89 081

векселя к уплате (60)

622

33 287

23 766

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

1 058

996

задолженность перед персоналом организации (70)

624

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

1 973

3 441

задолженность перед бюджетом (68)

626

1 223

1 558

авансы полученные (62)

627

18 873

28 203

прочие кредиторы

628

29 063

23 408

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

2 494

7 709

Доходы будущих периодов (98)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

3 145

9 088

ИТОГО по разделу V

690

129 865

161 091

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

290 300

349 490