Процесс движения денежных средств на предприятии
6) Выписка из бюджета административных расходов.
|
Зарплата управленческого персонала |
Зарплата служащих, т.р. |
Содержание административных помещений, т.р. |
Прочие расходы, т.р. | |
|
Март |
55,0 |
30,0 |
30,0 |
80,0 |
|
Апрель |
55,0 |
30,0 |
30,0 |
70,0 |
|
Май |
60,0 |
35,0 |
40,0 |
55,0 |
|
Июнь |
65,0 |
35,0 |
50,0 |
40,0 |
7) Выписка из бюджета коммерческих расходов.
|
Зарплата, т.р. |
Аренда, т.р. |
Реклама, т.р. |
Командировочные расходы, т.р. |
Прочие расходы, т.р. | |
|
Март |
10,0 |
20,0 |
44,0 |
16,0 |
56,0 |
|
Апрель |
10,0 |
20,0 |
36,0 |
24,0 |
51,0 |
|
Май |
11,0 |
20,0 |
37,0 |
17,0 |
70,0 |
|
Июнь |
11,0 |
20,0 |
36,0 |
21,0 |
62,0 |
8) Общепроизводственные, административные и коммерческие расходы оплачиваются в следующем месяце по их осуществлении.
9) Минимальное сальдо денежных средств установлено руководством предприятия в размере 110 т.р. на конец каждого месяца II квартала.
10) Остаток денежных средств на 1.04. был 90 т.р.
Бюджет производства в натуральных единицах
|
Апрель |
Май |
Июнь |
За период | |
|
1. Объем продаж, шт. | ||||
|
1.1. Халаты |
1800 |
1700 |
1650 |
5150 |
|
1.2. Платья |
650 |
750 |
700 |
2100 |
|
1.3.Юбки |
950 |
1000 |
1000 |
2950 |
|
2. Остаток готовой продукции на конец месяца | ||||
|
2.1. Халаты |
250 |
250 |
250 |
- |
|
2.2. Платья |
150 |
140 |
140 |
- |
|
2.3. Юбки |
180 |
170 |
160 |
- |
|
3. Остаток готовой продукции на начало месяца | ||||
|
3.1. Халаты |
250 |
250 |
250 |
- |
|
3.2. Платья |
150 |
150 |
140 |
- |
|
3.3. Юбки |
180 |
180 |
170 |
- |
|
4.Объем выпуска, шт. | ||||
|
4.1. Халаты |
1800 |
1700 |
1650 |
5150 |
|
4.2.Платья |
650 |
740 |
700 |
2090 |
|
4.3. Юбки |
950 |
990 |
990 |
2930 |
