Финансовая отчетность на примере ТОО Торговый Дом ЕПК-Казахстан
Руководитель Мамонтов Иван Григорьевич _
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Сазанкова Лидия Ивановна _
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М. П.
Приложение № 3
Отчет о движении денег
за период с 01 января 2007 г. по 30 июня 2007 г.
(прямой метод)
Наименование организации ТОО « Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Вид деятельности оптовая торговля подшипниками
Организационно-правовая форма ТОО
Юридический адрес организации г. Степногорск, АО «СПЗ» промзона
в тенге
|
Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
|
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
010 |
65432628,15 |
- |
|
в том числе: | |||
|
реализация товаров |
011 |
61151876,47 |
- |
|
предоставление услуг |
012 |
- |
- |
|
авансы полученные |
013 |
- |
- |
|
дивиденды |
014 |
- |
- |
|
прочие поступления |
015 |
4280751,68 |
- |
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
020 |
51330011,83 |
- |
|
в том числе: | |||
|
платежи поставщикам за товары и услуги |
021 |
31771118,48 |
- |
|
авансы выданные |
022 |
857018,00 |
- |
|
выплата по заработной плате |
023 |
- |
- |
|
выплата вознаграждения по займам |
024 |
- |
- |
|
корпоративный подоходный налог |
025 |
- |
- |
|
другие платежи в бюджет |
026 |
624162,35 |
- |
|
прочие выплаты |
027 |
18077713,00 |
- |
|
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности |
030 |
14102616,32 |
- |
|
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
040 |
109463,51 |
- |
|
в том числе: | |||
|
реализация основных средств |
041 |
- |
- |
|
реализация нематериальных активов |
042 |
- |
- |
|
реализация других долгосрочных активов |
043 |
- |
- |
|
реализация финансовых активов |
044 |
- |
- |
|
прочие поступления |
047 |
109463,51 |
- |
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
050 |
- |
- |
|
в том числе: | |||
|
приобретение основных средств |
051 |
- |
- |
|
приобретение нематериальных активов |
052 |
- |
- |
|
приобретение других долгосрочных активов |
053 |
- |
- |
|
приобретение финансовых активов |
054 |
- |
- |
|
прочие выплаты |
057 |
- |
- |
|
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности |
060 |
109463,51 |
- |
|
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
|
1. Поступление денежных средств, всего |
070 |
3568746,57 |
- |
|
в том числе: |
- | ||
|
эмиссия акций и других ценных бумаг |
071 |
- | |
|
получение займов |
072 |
3570000,00 |
- |
|
получение вознаграждений по финансируемой аренде |
073 |
- |
- |
|
прочие поступления |
074 |
(1253,43) |
- |
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
080 |
435504,65 |
- |
|
в том числе: |
- | ||
|
погашение займов |
081 |
- |
- |
|
приобретение собственных акций |
082 |
- |
- |
|
выплата дивидендов |
083 |
- |
- |
|
прочие |
084 |
435504,65 |
- |
|
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности |
090 |
3133241,92 |
- |
|
Итого: увеличение, уменьшение денежных средств |
17345321,75 |
- | |
